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Tikehau Subfin Fund
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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374,99 Mio. €
Positionen
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149
Auflage
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24.07.2017
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Tikehau Subfin Fund wurde am 24. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 374,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
374,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,41 Mio. €
Auflagedatum
24. Juli 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Marc Delfieux, Thibault Douard, Benjamin Pesquier
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Tikehau Subfin Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
FR
Frankreich
GR
Griechenland
AT
Österreich
PT
Portugal
BE
Belgien
PL
Polen
HU
Ungarn
DK
Dänemark
IE
Irland
CY
Zypern
SI
Slowenien
CH
Schweiz
IS
Island
FI
Finnland
CN
China
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tikehau Subfin Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Tikehau Subfin Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
149
0
120
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Tikehau Subfin Fund machen 11,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of Cyprus Holdings PLC 11.875%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 8.5%
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%
Ibercaja Banco S.A. 9.125%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125%
De Volksbank N.V. 7%
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75%
Athora Netherlands N.V. 6.75%
NatWest Group PLC 5.125%
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,07%Aktuelle Rendite
7,44%Durchschnittlicher Kupon
6,79%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Tikehau Subfin Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Tikehau Subfin Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 403,60€ an Gewinn erzielt, also +40,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,44%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Tikehau Subfin Fund beträgt seit dem 24.7.2017 40,36% (entspricht 4,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,58% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,78% | +9,78% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,11% | +7,39% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +34,17% | +6,05% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +40,36% | +4,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tikehau Subfin Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,50%
1 Jahr
4,71%
3 Jahre
4,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,53%
1 Jahr
-20,51%
3 Jahre
-20,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,43
1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,48
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Tikehau Subfin Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,53%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Tikehau Subfin Fund?
Welche Kosten fallen beim Tikehau Subfin Fund an?
Schüttet der Tikehau Subfin Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tikehau Subfin Fund?
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