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Tikehau Short Duration Fund
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TER
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1,02%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,81 Mrd. €
Positionen
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319
Auflage
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02.12.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Tikehau Short Duration Fund wurde am 2. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,81 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3M + 200 BP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3M + 200 BP
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,81 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,18 Mio. €
Auflagedatum
2. Dezember 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Marc Delfieux, Benoît Martin
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
DK
Dänemark
IE
Irland
PT
Portugal
PL
Polen
SE
Schweden
CZ
Tschechien
CN
China
BE
Belgien
FI
Finnland
MO
Macao
CA
Kanada
CH
Schweiz
IN
Indien
IS
Island
GR
Griechenland
SI
Slowenien
MT
Malta
EE
Estland
AT
Österreich
MX
Mexiko
HR
Kroatien
KR
Südkorea
HU
Ungarn
CY
Zypern
ID
Indonesien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tikehau Short Duration Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
MOP
Macau-Pataca
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
ISK
Isländische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Tikehau Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
319
0
243
76
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Tikehau Short Duration Fund machen 7,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of Ireland Group PLC 6%
Virgin Money UK PLC 5.125%
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%
Barclays PLC 6.375%
Orange S.A. 5%
Banco de Sabadell SA 5.75%
Standard Chartered PLC 2.5%
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%
Credit Agricole S.A. 1.625%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.049%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,80%Durchschnittlicher Kupon
4,57%Aktuelle Rendite
4,42%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Tikehau Short Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Tikehau Short Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 134,30£ an Gewinn erzielt, also +13,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,87%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Tikehau Short Duration Fund beträgt seit dem 2.12.2020 13,43% (entspricht 2,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,48% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,88% | +5,88% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,53% | +4,58% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,43% | +2,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tikehau Short Duration Fund
Volatilität
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0,72%
1 Jahr
1,00%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,55%
1 Jahr
-4,10%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
8,75
1 Jahr
4,48
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Tikehau Short Duration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Tikehau Short Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim Tikehau Short Duration Fund an?
Schüttet der Tikehau Short Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tikehau Short Duration Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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