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Tikehau Short Duration Fund
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TER
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0,54%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,03 Mrd. €
Positionen
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333
Auflage
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01.09.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Tikehau Short Duration Fund wurde am 1. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,03 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3M + 200 BP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3M + 200 BP
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,03 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
401,82 Mio. €
Auflagedatum
1. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Marc Delfieux, Benoît Martin
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
DK
Dänemark
PT
Portugal
GR
Griechenland
PL
Polen
IE
Irland
CZ
Tschechien
IN
Indien
FI
Finnland
CN
China
MO
Macao
SE
Schweden
NO
Norwegen
BE
Belgien
CA
Kanada
MT
Malta
CH
Schweiz
IS
Island
EE
Estland
AT
Österreich
MX
Mexiko
SI
Slowenien
CY
Zypern
HU
Ungarn
HR
Kroatien
KR
Südkorea
JP
Japan
ID
Indonesien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tikehau Short Duration Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Tikehau Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
333
0
261
72
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Tikehau Short Duration Fund machen 8,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Generali Trésorerie ISR B
DnB Bank ASA 2.47753%
Barclays PLC 6.375%
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5%
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%
Bank of Ireland Group PLC 6%
La Banque Postale 3.875%
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%
Virgin Money UK PLC 5.125%
Bank Of Valletta 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,08%Durchschnittlicher Kupon
4,58%Aktuelle Rendite
4,42%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Tikehau Short Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Tikehau Short Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 109,10€ an Gewinn erzielt, also +10,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Tikehau Short Duration Fund beträgt seit dem 1.9.2020 10,91% (entspricht 2,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,84% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,82% | +4,82% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,33% | +3,61% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,91% | +2,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tikehau Short Duration Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,69%
1 Jahr
0,99%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,59%
1 Jahr
-4,86%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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7,54
1 Jahr
3,52
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,89% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 03.10.14 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,91% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 03.10.14 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,59% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 11.11.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Tikehau Short Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim Tikehau Short Duration Fund an?
Schüttet der Tikehau Short Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tikehau Short Duration Fund?
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