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Base Investments SICAV - Bonds Value
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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255,6 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.09.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Base Investments SICAV - Bonds Value wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 255,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Cash EU 3 Month TR EURFTSE EuroBIG EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Cash EU 3 Month TR EURFTSE EuroBIG EUR
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
255,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
38,25 Mio. €
Auflagedatum
29. September 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Base Investments SICAV - Bonds Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
FR
Frankreich
MX
Mexiko
NL
Niederlande
CH
Schweiz
BR
Brasilien
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
CN
China
BE
Belgien
TR
Türkei
PL
Polen
KZ
Kasachstan
DK
Dänemark
AR
Argentinien
ES
Spanien
CA
Kanada
IL
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Base Investments SICAV - Bonds Value enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
KZT
Tenge
DKK
Dänische Krone
ARS
Argentinischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Base Investments SICAV - Bonds Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
112
2
98
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Base Investments SICAV - Bonds Value machen 32,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 0.125%
Italy (Republic Of) 0%
Romania (Republic Of) 2.75%
Petroleos Mexicanos 6.75%
Italy (Republic Of) 0.15%
Romania (Republic Of) 3.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
Aegon Ltd. 4.37394%
United States Treasury Bonds 1.5%
Italy (Republic Of) 2.55%
Branchen
Der Base Investments SICAV - Bonds Value investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
78,07%Durchschnittlicher Kupon
3,77%Aktuelle Rendite
3,58%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 26,70€ an Gewinn erzielt, also +2,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,67%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Base Investments SICAV - Bonds Value beträgt seit dem 8.4.2025 3,27% (entspricht 3,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,86% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,73% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,27% | +3,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Base Investments SICAV - Bonds Value
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Base Investments SICAV - Bonds Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Base Investments SICAV - Bonds Value?
Welche Kosten fallen beim Base Investments SICAV - Bonds Value an?
Schüttet der Base Investments SICAV - Bonds Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Base Investments SICAV - Bonds Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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