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Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds

ISIN
LU1590086069

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,14%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
35,91 Mio. €
Positionen
?
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44
Auflage
?
Tooltip anzeigen
28.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds wurde am 28. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World (Total Return Net)Euro Short Term RateBloomberg Global Aggregate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World (Total Return Net)Euro Short Term RateBloomberg Global Aggregate TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,14%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

35,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,57 Mio. €

Auflagedatum

28. September 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.11349
26,11%
GB

Vereinigtes Königreich

6.52634
6,53%
DE

Deutschland

4.83213
4,83%
FR

Frankreich

4.75843
4,76%
CH

Schweiz

4.49915
4,50%
JP

Japan

2.32333
2,32%
IT

Italien

2.22473
2,22%
ES

Spanien

2.18308
2,18%
NL

Niederlande

2.12143
2,12%
CN

China

1.94793
1,95%
CA

Kanada

1.36427
1,36%
AU

Australien

0.80317
0,80%
SE

Schweden

0.72756
0,73%
KR

Südkorea

0.62969
0,63%
DK

Dänemark

0.60286
0,60%
BR

Brasilien

0.49872
0,50%
IE

Irland

0.44564
0,45%
MX

Mexiko

0.40695
0,41%
LU

Luxemburg

0.39963
0,40%
AT

Österreich

0.37207
0,37%
TW

Taiwan

0.29835
0,30%
ID

Indonesien

0.2855
0,29%
IN

Indien

0.27375
0,27%
PT

Portugal

0.26804
0,27%
NO

Norwegen

0.26749
0,27%
PL

Polen

0.25863
0,26%
BE

Belgien

0.24362
0,24%
ZA

Südafrika

0.24227
0,24%
HK

Hongkong

0.23626
0,24%
MY

Malaysia

0.23252
0,23%
CZ

Tschechien

0.20788
0,21%
SG

Singapur

0.20541
0,21%
FI

Finnland

0.14281
0,14%
CO

Kolumbien

0.13485
0,13%
IL

Israel

0.11486
0,11%
TH

Thailand

0.10791
0,11%
CL

Chile

0.09442
0,09%
RO

Rumänien

0.08481
0,08%
PE

Peru

0.0673
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06164
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05348
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.05083
0,05%
HU

Ungarn

0.04983
0,05%
TR

Türkei

0.0493
0,05%
BG

Bulgarien

0.04791
0,05%
PH

Philippinen

0.04564
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04015
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03309
0,03%
EG

Ägypten

0.0278
0,03%
GR

Griechenland

0.02562
0,03%
JE

Jersey

0.02496
0,02%
PY

Paraguay

0.02453
0,02%
IS

Island

0.02412
0,02%
UY

Uruguay

0.02043
0,02%
GH

Ghana

0.0155
0,02%
SK

Slowakei

0.01286
0,01%
LV

Lettland

0.01221
0,01%
QA

Katar

0.01069
0,01%
PA

Panama

0.01044
0,01%

Regionen

Europa
31.384700000000006
31,38%
Amerika
28.727059999999998
28,73%
Asien
6.9883
6,99%
Ozeanien
0.8648100000000001
0,86%
Afrika
0.31072000000000005
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds enthalten:
USD
US Dollar
26.11475
26,11%
EUR
Euro
18.053070000000005
18,05%
GBP
Pfund Sterling
6.52634
6,53%
CHF
Schweizer Franken
4.49915
4,50%
JPY
Japanischer Yen
2.32333
2,32%
CNY
Renminbi Yuan
1.94793
1,95%
CAD
Kanadischer Dollar
1.36427
1,36%
AUD
Australischer Dollar
0.80317
0,80%
SEK
Schwedische Krone
0.72756
0,73%
KRW
Südkoreanischer Won
0.62969
0,63%
DKK
Dänische Krone
0.60286
0,60%
BRL
Brasilianischer Real
0.49872
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40695
0,41%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.29835
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2855
0,29%
INR
Indische Rupie
0.27375
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.26749
0,27%
PLN
Złoty
0.25863
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24227
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23626
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23252
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.20788
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.20541
0,21%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13485
0,13%
ILS
Shekel
0.11486
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10791
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.09442
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08481
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.0673
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06164
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05348
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05083
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04983
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.0493
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04791
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04564
0,05%
KZT
Tenge
0.04015
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03309
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0278
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.02496
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02453
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02412
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02043
0,02%
GHS
Cedi
0.0155
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01069
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01044
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.04522
40,05%
44
1
0
43

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds machen 40,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc
9.33293
9,33%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc)
5.29538
5,30%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H
3.84661
3,85%
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD)
3.24502
3,25%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)
3.17394
3,17%
Artisan Global Value I USD Acc
3.10749
3,11%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR
3.07724
3,08%
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR
3.03889
3,04%
iShares Physical Gold ETC
3.00092
3,00%
Solitaire Global Bond Fund EUR I H
2.9268
2,93%

Branchen

Der Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.92246
2,92%
Banken
2.5857
2,59%
Halbleiter
2.37611
2,38%
Pharmaunternehmen
1.94451
1,94%
Industrieprodukte
1.71958
1,72%
Verpackte Konsumgüter
1.69588
1,70%
Interaktive Medien
1.59657
1,60%
Hardware
1.37408
1,37%
Zykl. Konsumgüter
1.35716
1,36%
Versicherungen
1.34884
1,35%
Biotechnologie
1.22828
1,23%
Regulierte Versorger
1.13671
1,14%
Medizinprodukte & Geräte
1.07388
1,07%
Öl & Gas
1.03502
1,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.96621
0,97%
Kapitalmärkte
0.81456
0,81%
Metalle & Bergbau
0.79289
0,79%
Bauwesen
0.76315
0,76%
Reisen & Freizeit
0.67951
0,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.65393
0,65%
Chemikalien
0.629
0,63%
Med. Diagnostik & Forschung
0.6168
0,62%
Transport
0.61242
0,61%
Telekommunikation
0.60885
0,61%
Kreditdienstleistungen
0.54177
0,54%
Unternehmensdienste
0.49209
0,49%
Medien
0.48018
0,48%
Getränke (alkoholisch)
0.3762
0,38%
Vermögensverwaltung
0.36957
0,37%
Baustoffe
0.36905
0,37%
Sonstige Energiequellen
0.32742
0,33%
Kleidung & Accessoires
0.31685
0,32%
Stahl
0.30551
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.29948
0,30%
Krankenversicherungen
0.29874
0,30%
Basiskonsumgüter
0.29429
0,29%
Schwere Maschinen
0.24467
0,24%
Restaurants
0.24153
0,24%
Tabakprodukte
0.23795
0,24%
Finanzdienstleistungen
0.23501
0,24%
REITs
0.18077
0,18%
Konglomerate
0.16007
0,16%
Immobilien
0.13943
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.1047
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09636
0,10%
Haushaltsprodukte
0.08633
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08136
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06833
0,07%
Industrievertrieb
0.04956
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.03706
0,04%
Forsterzeugnisse
0.0346
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02516
0,03%
Landwirtschaft
0.01975
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00084
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 52,20€ an Gewinn erzielt, also +5,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +67,43%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds beträgt seit dem 7.4.2025 5,22% (entspricht 5,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,06%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,42%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+5,22%+5,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €15.05.17
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds?

Welche Kosten fallen beim Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds an?

Schüttet der Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!