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Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds

ISIN
LU1590086499

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,15%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
37,08 Mio. €
Positionen
?
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44
Auflage
?
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28.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds wurde am 28. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World (Total Return Net)Euro Short Term RateBloomberg Global Aggregate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World (Total Return Net)Euro Short Term RateBloomberg Global Aggregate TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,15%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

37,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,24 Mio. €

Auflagedatum

28. September 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.24737
25,25%
GB

Vereinigtes Königreich

6.65126
6,65%
DE

Deutschland

4.54531
4,55%
CH

Schweiz

4.39953
4,40%
FR

Frankreich

4.30574
4,31%
JP

Japan

2.25294
2,25%
NL

Niederlande

2.0563
2,06%
ES

Spanien

2.05384
2,05%
IT

Italien

2.02443
2,02%
CN

China

1.86459
1,86%
CA

Kanada

1.37713
1,38%
AU

Australien

0.78979
0,79%
KR

Südkorea

0.61964
0,62%
SE

Schweden

0.60047
0,60%
DK

Dänemark

0.59569
0,60%
BR

Brasilien

0.53586
0,54%
IE

Irland

0.47055
0,47%
MX

Mexiko

0.35996
0,36%
AT

Österreich

0.33291
0,33%
LU

Luxemburg

0.3262
0,33%
TW

Taiwan

0.30337
0,30%
BE

Belgien

0.29074
0,29%
ID

Indonesien

0.26891
0,27%
IN

Indien

0.25726
0,26%
ZA

Südafrika

0.24921
0,25%
PL

Polen

0.23005
0,23%
PT

Portugal

0.22963
0,23%
MY

Malaysia

0.21878
0,22%
NO

Norwegen

0.218
0,22%
CZ

Tschechien

0.2054
0,21%
HK

Hongkong

0.18896
0,19%
FI

Finnland

0.17152
0,17%
CO

Kolumbien

0.14537
0,15%
SG

Singapur

0.12617
0,13%
IL

Israel

0.11422
0,11%
TH

Thailand

0.10745
0,11%
CL

Chile

0.08022
0,08%
PE

Peru

0.0782
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07566
0,08%
RO

Rumänien

0.07565
0,08%
HU

Ungarn

0.06647
0,07%
GR

Griechenland

0.05673
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05218
0,05%
BG

Bulgarien

0.048
0,05%
PH

Philippinen

0.04577
0,05%
TR

Türkei

0.04217
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.04079
0,04%
KZ

Kasachstan

0.0347
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0262
0,03%
PY

Paraguay

0.02411
0,02%
EG

Ägypten

0.02267
0,02%
JE

Jersey

0.0225
0,02%
IS

Island

0.02076
0,02%
UY

Uruguay

0.01472
0,01%
SK

Slowakei

0.01245
0,01%
GH

Ghana

0.01234
0,01%

Regionen

Europa
30.04872
30,05%
Amerika
27.848819999999996
27,85%
Asien
6.644519999999999
6,64%
Ozeanien
0.86545
0,87%
Afrika
0.31145
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds enthalten:
USD
US Dollar
25.24821
25,25%
EUR
Euro
16.89682
16,90%
GBP
Pfund Sterling
6.65126
6,65%
CHF
Schweizer Franken
4.39953
4,40%
JPY
Japanischer Yen
2.25294
2,25%
CNY
Renminbi Yuan
1.86459
1,86%
CAD
Kanadischer Dollar
1.37713
1,38%
AUD
Australischer Dollar
0.78979
0,79%
KRW
Südkoreanischer Won
0.61964
0,62%
SEK
Schwedische Krone
0.60047
0,60%
DKK
Dänische Krone
0.59569
0,60%
BRL
Brasilianischer Real
0.53586
0,54%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35996
0,36%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.30337
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26891
0,27%
INR
Indische Rupie
0.25726
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24921
0,25%
PLN
Złoty
0.23005
0,23%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21878
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.218
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.2054
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18896
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14537
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.12617
0,13%
ILS
Shekel
0.11422
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10745
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.08022
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.0782
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07566
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.07565
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.06647
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.05218
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.048
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04577
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04217
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04079
0,04%
KZT
Tenge
0.0347
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.0262
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02411
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02267
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.0225
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02076
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01472
0,01%
GHS
Cedi
0.01234
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.22704
39,23%
44
1
0
43

Branchen

Der Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.99558
3,00%
Banken
2.49612
2,50%
Halbleiter
1.96795
1,97%
Pharmaunternehmen
1.8048
1,80%
Industrieprodukte
1.72234
1,72%
Verpackte Konsumgüter
1.62183
1,62%
Interaktive Medien
1.54011
1,54%
Biotechnologie
1.31815
1,32%
Hardware
1.28303
1,28%
Zykl. Konsumgüter
1.26435
1,26%
Versicherungen
1.21884
1,22%
Medizinprodukte & Geräte
1.07297
1,07%
Regulierte Versorger
0.99744
1,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.95846
0,96%
Öl & Gas
0.70228
0,70%
Bauwesen
0.69866
0,70%
Metalle & Bergbau
0.6919
0,69%
Med. Diagnostik & Forschung
0.63195
0,63%
Transport
0.60692
0,61%
Telekommunikation
0.58431
0,58%
Kapitalmärkte
0.57491
0,57%
Chemikalien
0.55106
0,55%
Reisen & Freizeit
0.53853
0,54%
Kreditdienstleistungen
0.50197
0,50%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.49348
0,49%
Medien
0.47592
0,48%
Baustoffe
0.38265
0,38%
Unternehmensdienste
0.37274
0,37%
Getränke (alkoholisch)
0.35853
0,36%
Vermögensverwaltung
0.32794
0,33%
Gesundheitsdienstleister
0.32242
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.30321
0,30%
Basiskonsumgüter
0.30192
0,30%
Krankenversicherungen
0.29047
0,29%
Finanzdienstleistungen
0.27085
0,27%
Sonstige Energiequellen
0.2594
0,26%
Restaurants
0.22998
0,23%
Stahl
0.22049
0,22%
Tabakprodukte
0.21231
0,21%
Schwere Maschinen
0.20409
0,20%
REITs
0.16165
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15306
0,15%
Konglomerate
0.14864
0,15%
Immobilien
0.11742
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.09205
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08753
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08728
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.07646
0,08%
Industrievertrieb
0.04381
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02914
0,03%
Landwirtschaft
0.02538
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02444
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01453
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00059
0,00%
Bildung
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 191,50$ an Gewinn erzielt, also +19,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,17%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds beträgt seit dem 7.4.2025 5,25% (entspricht 5,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,13%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,61%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+5,25%+5,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen1,78%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds?

Welche Kosten fallen beim Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds an?

Schüttet der Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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