Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds

ISIN
LU1590086572

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
2,14%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
34,78 Mio. €
Positionen
?
41
Auflage
?
28.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds wurde am 28. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World (Total Return Net)Euro Short Term RateBloomberg Global Aggregate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World (Total Return Net)Euro Short Term RateBloomberg Global Aggregate TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,14%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

34,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,85 Mio. €

Auflagedatum

28. September 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.16655
33,17%

Vereinigtes Königreich

6.74386
6,74%

Deutschland

4.373850000000001
4,37%

Schweiz

4.17807
4,18%

Frankreich

4.15797
4,16%

Italien

2.3783299999999996
2,38%

Japan

2.20574
2,21%

China

2.07079
2,07%

Niederlande

2.0427400000000002
2,04%

Kanada

1.71277
1,71%

Spanien

1.66238
1,66%

Australien

1.20923
1,21%

Schweden

0.7073400000000001
0,71%

Dänemark

0.63197
0,63%

Brasilien

0.4906
0,49%

Südkorea

0.48829
0,49%

Belgien

0.41494000000000003
0,41%

Mexiko

0.40751
0,41%

Indonesien

0.39563000000000004
0,40%

Taiwan

0.36857
0,37%

Norwegen

0.35868
0,36%

Südafrika

0.34983
0,35%

Österreich

0.31131
0,31%

Indien

0.29769999999999996
0,30%

Polen

0.28650000000000003
0,29%

Irland

0.28359
0,28%

Malaysia

0.26688
0,27%

Singapur

0.22743000000000002
0,23%

Kolumbien

0.1893
0,19%

Thailand

0.16539
0,17%

Hongkong

0.16282000000000002
0,16%

Portugal

0.1588
0,16%

Finnland

0.14190999999999998
0,14%

Tschechien

0.12078
0,12%

Rumänien

0.10159
0,10%

Türkei

0.09420999999999999
0,09%

Israel

0.08935
0,09%

Chile

0.08457
0,08%

Ungarn

0.06794
0,07%

Luxemburg

0.0579
0,06%

Neuseeland

0.05717
0,06%

Saudi-Arabien

0.04673
0,05%

Ägypten

0.03114
0,03%

Island

0.02889
0,03%

Bulgarien

0.02879
0,03%

Philippinen

0.02673
0,03%

Griechenland

0.02222
0,02%

Peru

0.02208
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02088
0,02%

Kasachstan

0.01746
0,02%

Slowakei

0.01644
0,02%

Panama

0.01524
0,02%

Uruguay

0.01259
0,01%

Ghana

0.01089
0,01%

Paraguay

0.0105
0,01%

Ukraine

0.01042
0,01%

Regionen

Amerika
36.10244000000001
36,10%
Europa
29.300680000000007
29,30%
Asien
6.981910000000001
6,98%
Ozeanien
1.2664
1,27%
Afrika
0.39496
0,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds enthalten:
USD
US Dollar
33.16987
33,17%
EUR
Euro
16.034750000000003
16,03%
GBP
Pfund Sterling
6.74386
6,74%
CHF
Schweizer Franken
4.17807
4,18%
JPY
Japanischer Yen
2.20574
2,21%
CNY
Renminbi Yuan
2.07079
2,07%
CAD
Kanadischer Dollar
1.71277
1,71%
AUD
Australischer Dollar
1.20923
1,21%
SEK
Schwedische Krone
0.7073400000000001
0,71%
DKK
Dänische Krone
0.63197
0,63%
BRL
Brasilianischer Real
0.4906
0,49%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48829
0,49%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40751
0,41%
IDR
Indonesische Rupiah
0.39563000000000004
0,40%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.36857
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.35868
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34983
0,35%
INR
Indische Rupie
0.29769999999999996
0,30%
PLN
Złoty
0.28650000000000003
0,29%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26688
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.22743000000000002
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1893
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.16539
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16282000000000002
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.12078
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.10159
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09420999999999999
0,09%
ILS
Shekel
0.08935
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08457
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.06794
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05717
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.04673
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03114
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02889
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02879
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02673
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02208
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.02088
0,02%
KZT
Tenge
0.01746
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01524
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01259
0,01%
GHS
Cedi
0.01089
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0105
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01042
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.19524
39,20%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds machen 39,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc
9.5439
9,54%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc)
4.79313
4,79%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H
3.9312
3,93%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR
3.13848
3,14%
Artisan Global Value I USD Acc
3.08199
3,08%
iShares Physical Gold ETC
3.04102
3,04%
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR
2.96948
2,97%
M&G Total Return Crdt Invmt WI EUR Acc
2.95578
2,96%
Solitaire Global Bond Fund EUR I H
2.87912
2,88%
Fundsmith Equity I EUR Acc
2.86114
2,86%

Branchen

Der Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Baustoffe
0.38497
0,38%
Banken
0.25152
0,25%
Tabakprodukte
0.21829
0,22%
Öl & Gas
0.19093
0,19%
Halbleiter
0.16476
0,16%
Hardware
0.14381
0,14%
Zykl. Konsumgüter
0.11838
0,12%
Fahrzeuge & Komponenten
0.10711
0,11%
REITs
0.09762
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.08907
0,09%
Metalle & Bergbau
0.08831
0,09%
Verpackte Konsumgüter
0.08271
0,08%
Versicherungen
0.08122
0,08%
Software
0.08057
0,08%
Industrieprodukte
0.07313
0,07%
Kapitalmärkte
0.06666
0,07%
Regulierte Versorger
0.06563
0,07%
Chemikalien
0.05753
0,06%
Telekommunikation
0.05278
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04916
0,05%
Unternehmensdienste
0.04734
0,05%
Transport
0.04606
0,05%
Bauwesen
0.04367
0,04%
Immobilien
0.04259
0,04%
Basiskonsumgüter
0.04106
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03979
0,04%
Biotechnologie
0.03958
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.03855
0,04%
Konglomerate
0.03532
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03528
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03512
0,04%
Reisen & Freizeit
0.03462
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.03236
0,03%
Pharmaunternehmen
0.02953
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.02925
0,03%
Schwere Maschinen
0.02572
0,03%
Interaktive Medien
0.01855
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01724
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01399
0,01%
Krankenversicherungen
0.0118
0,01%
Stahl
0.01111
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01104
0,01%
Landwirtschaft
0.01085
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01061
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00979
0,01%
Medien
0.00885
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00743
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00672
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00639
0,01%
Restaurants
0.0054
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00363
0,00%
Industrievertrieb
0.00232
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00209
0,00%
Bildung
0.00125
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00091
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 36,60€ an Gewinn erzielt, also +3,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +86,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds beträgt seit dem 7.4.2025 3,61% (entspricht 3,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,53%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 29.4.2025
+3,61%+3,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds um maximal
-0,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds?

Welche Kosten fallen beim Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds an?

Schüttet der Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!