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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund
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TER
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0,43%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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396,52 Mio. €
Positionen
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226
Auflage
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10.05.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund wurde am 10. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 396,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
396,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
74,22 Mio. €
Auflagedatum
10. Mai 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Todd, Luke Greenwood, Lyndon Man, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
BE
Belgien
AT
Österreich
AU
Australien
SE
Schweden
FI
Finnland
CH
Schweiz
DK
Dänemark
PT
Portugal
JP
Japan
NO
Norwegen
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
HK
Hongkong
IE
Irland
LU
Luxemburg
RO
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
226
0
209
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund machen 38,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
Spain (Kingdom of) 2.4%
Belgium (Kingdom Of) 5.5%
Italy (Republic Of) 3.45%
France (Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
Germany (Federal Republic Of) 5.625%
Italy (Republic Of) 4.1%
Spain (Kingdom of) 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,85%Durchschnittlicher Kupon
3,39%Aktuelle Rendite
3,22%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 52,50€ an Gewinn erzielt, also +5,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,64%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund beträgt seit dem 10.5.2017 5,25% (entspricht 0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,68% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,50% | +4,50% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,60% | +2,13% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,93% | +1,16% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,25% | +0,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund
Volatilität
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1,14%
1 Jahr
1,45%
3 Jahre
1,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,75%
1 Jahr
-7,55%
3 Jahre
-7,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,18
1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund?
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