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Incometric Fund Albatros Acciones

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TER
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1,87%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,76 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
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17.05.2017

Kurs

%
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1M
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6M
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1J
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3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Incometric Fund Albatros Acciones wurde am 17. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,87%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,76 Mio. €

Auflagedatum

17. Mai 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

38.80748
38,81%

China

8.11505
8,12%

Schweiz

6.61887
6,62%

Vereinigtes Königreich

4.91547
4,92%

Schweden

4.81745
4,82%

Australien

4.48907
4,49%

Deutschland

4.36717
4,37%

Israel

3.58897
3,59%

Kanada

2.74717
2,75%

Niederlande

2.40102
2,40%

Norwegen

1.66776
1,67%

Finnland

1.13733
1,14%

Regionen

Amerika
41.554649999999995
41,55%
Europa
25.925069999999995
25,93%
Asien
11.70402
11,70%
Ozeanien
4.48907
4,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Incometric Fund Albatros Acciones enthalten:
USD
US Dollar
38.80748
38,81%
CNY
Renminbi Yuan
8.11505
8,12%
EUR
Euro
7.90552
7,91%
CHF
Schweizer Franken
6.61887
6,62%
GBP
Pfund Sterling
4.91547
4,92%
SEK
Schwedische Krone
4.81745
4,82%
AUD
Australischer Dollar
4.48907
4,49%
ILS
Shekel
3.58897
3,59%
CAD
Kanadischer Dollar
2.74717
2,75%
NOK
Norwegische Krone
1.66776
1,67%

Diversifikation

Wie breit der Incometric Fund Albatros Acciones diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.72556000000001
44,73%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Incometric Fund Albatros Acciones machen 44,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Meta Platforms Inc Class A
6.49957
6,50%
Admiral Group PLC
4.91547
4,92%
Berkshire Hathaway Inc Class B
4.904
4,90%
NIB Holdings Ltd
4.48908
4,49%
Alibaba Group Holding Ltd ADR
4.2487
4,25%
Germany (Federal Republic Of) 0%
4.15808
4,16%
Oracle Corp
4.01794
4,02%
Progressive Corp
3.93502
3,94%
Roche Holding AG Icon
Roche Holding AG
3.78488
3,78%
Tencent Holdings Ltd
3.77282
3,77%

Branchen

Der Incometric Fund Albatros Acciones investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
18.24355
18,24%
Interaktive Medien
13.42418
13,42%
Software
7.60691
7,61%
Öl & Gas
6.07041
6,07%
Verpackte Konsumgüter
5.5593
5,56%
Hardware
4.69204
4,69%
Zykl. Konsumgüter
4.34222
4,34%
Pharmaunternehmen
3.78488
3,78%
Chemikalien
3.4383
3,44%
Medizinischer Vertrieb
3.35064
3,35%
Banken
2.74717
2,75%
Basiskonsumgüter
1.37916
1,38%
Industrieprodukte
1.13733
1,14%
Medien
1.12854
1,13%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund Albatros Acciones?

Welche Kosten fallen beim Incometric Fund Albatros Acciones an?

Schüttet der Incometric Fund Albatros Acciones Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund Albatros Acciones?

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