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BNP Paribas Funds Emerging Bond
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TER
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1,64%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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406,4 Mio. €
Positionen
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293
Auflage
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28.07.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Emerging Bond wurde am 28. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 406,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
406,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,59 Mio. €
Auflagedatum
28. Juli 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul J. DeNoon, Sergio Trigo Paz, John J. Morton, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
ID
Indonesien
RO
Rumänien
PH
Philippinen
TR
Türkei
AR
Argentinien
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
OM
Oman
PL
Polen
EG
Ägypten
PE
Peru
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
DO
Dominikanische Republik
MY
Malaysia
PA
Panama
NG
Nigeria
GT
Guatemala
MN
Mongolei
EC
Ecuador
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UY
Uruguay
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
KE
Kenia
UA
Ukraine
GH
Ghana
CR
Costa Rica
SV
El Salvador
AO
Angola
CI
Elfenbeinküste
MA
Marokko
RS
Serbien
BH
Bahrain
PY
Paraguay
VE
Venezuela
PK
Pakistan
HN
Honduras
CM
Kamerun
JM
Jamaika
BJ
Benin
ZM
Sambia
UZ
Usbekistan
CN
China
AZ
Aserbaidschan
IN
Indien
SN
Senegal
TT
Trinidad und Tobago
LB
Libanon
KR
Südkorea
HK
Hongkong
BO
Bolivien
GA
Gabun
PG
Papua-Neuguinea
TJ
Tadschikistan
ME
Montenegro
AM
Armenien
MZ
Mosambik
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Emerging Bond enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
OMR
Omanischer Rial
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PAB
Panamaischer Balboa
NGN
Naira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
XOF
CFA-Franc BCEAO
MNT
Tugrik
AED
Arabischer Dirham
UYU
Uruguayischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
KES
Kenia-Schilling
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
CRC
Costa-Rica-Colón
AOA
Kwanza
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
XAF
CFA-Franc BEAC
VEF
Venezolanischer Bolívar
PKR
Pakistanische Rupie
HNL
Lempira
JMD
Jamaika-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
UZS
Uzbekischer Soʻm
CNY
Renminbi Yuan
AZN
Manat
INR
Indische Rupie
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
BOB
Boliviano
PGK
Kina
TJS
Somoni
EUR
Euro
AMD
Dram
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Emerging Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
293
0
277
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Emerging Bond machen 27,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
Mexico (United Mexican States) 4.35%
Colombia (Republic Of) 5.625%
Brazil (Federative Republic) 5.625%
Brazil (Federative Republic) 5%
Philippines (Republic Of) 5.5%
Colombia (Republic Of) 8%
PT Pertamina (Persero) 1.4%
Oman (Sultanate Of) 4.75%
PETRONAS Capital Ltd. 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
5,95%Durchschnittlicher Kupon
5,50%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Emerging Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -2,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Emerging Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -462,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -46,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,65%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Funds Emerging Bond beträgt seit dem 28.7.2017 -11,16% (entspricht -1,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,04% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,13% | +4,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,39% | +4,54% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,33% | +0,07% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -11,16% | -1,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds Emerging Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,95€ | 7,58% |
| 2024 | 3,93€ | 7,23% |
| 2023 | 4,23€ | 7,97% |
| 2022 | 3,76€ | 6,18% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Emerging Bond
Volatilität
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5,32%
1 Jahr
6,90%
3 Jahre
7,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-20,17%
1 Jahr
-37,50%
3 Jahre
-37,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,91
1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.07.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Emerging Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Emerging Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Emerging Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Emerging Bond?
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