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BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M

ISIN
LU1596575826

WKN
A2DVR8

Mehr Infos
TER
?
0,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,59 Mrd. €
Positionen
?
252
Auflage
?
16.06.2017

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M wurde am 16. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,59 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Euro Short Term RateBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Euro Short Term RateBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,59 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

665,78 Mio. €

Auflagedatum

16. Juni 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Fadi Berbari, Marie-Edmée de Monts de Savasse, Li Tao, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.43716
28,44%

Frankreich

17.30384
17,30%

Deutschland

14.00257
14,00%

Vereinigtes Königreich

7.31649
7,32%

Italien

6.95361
6,95%

Niederlande

6.34337
6,34%

Spanien

5.57698
5,58%

Kanada

4.35628
4,36%

Dänemark

4.10266
4,10%

Schweden

2.78018
2,78%

Österreich

1.84622
1,85%

Australien

1.84146
1,84%

Irland

1.7391
1,74%

Japan

1.46354
1,46%

Finnland

1.45601
1,46%

Belgien

1.25789
1,26%

Rumänien

1.07743
1,08%

Luxemburg

0.81012
0,81%

Norwegen

0.71294
0,71%

Litauen

0.68724
0,69%

Portugal

0.48973
0,49%

Südkorea

0.40082
0,40%

Schweiz

0.23503
0,24%

Neuseeland

0.01406
0,01%

Regionen

Europa
74.70129999999999
74,70%
Amerika
32.79645
32,80%
Asien
1.86791
1,87%
Ozeanien
1.85552
1,86%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M enthalten:
EUR
Euro
58.47377
58,47%
USD
US Dollar
28.43716
28,44%
GBP
Pfund Sterling
7.31649
7,32%
CAD
Kanadischer Dollar
4.35628
4,36%
DKK
Dänische Krone
4.10266
4,10%
SEK
Schwedische Krone
2.78018
2,78%
AUD
Australischer Dollar
1.84146
1,84%
JPY
Japanischer Yen
1.46354
1,46%
RON
Rumänischer Leu
1.07743
1,08%
NOK
Norwegische Krone
0.71294
0,71%
KRW
Südkoreanischer Won
0.40082
0,40%
CHF
Schweizer Franken
0.23503
0,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01406
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.33474
16,33%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M machen 16,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
4.11247
4,11%
Euro Bund Future June 25
2.10947
2,11%
Austria (Republic of) 0.75%
1.84622
1,85%
European Union 3.125%
1.58862
1,59%
Italy (Republic Of) 3.864%
1.19319
1,19%
Spain (Kingdom of) 2.7%
1.16373
1,16%
Italy (Republic Of) 3.814%
1.13968
1,14%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.481%
1.10361
1,10%
The Toronto-Dominion Bank 3.091%
1.06272
1,06%
Co-entreprise de Transport d'Electricite S.A. 1.5%
1.01503
1,02%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
8.06368
8,06%
Unternehmensanleihen
70.11939
70,12%
Besicherte Anleihen
0.01225
0,01%
Wandelanleihen
0.15415
0,15%
Cash
14.69062
14,69%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
67.83664
67,84%
3 bis 5 Jahre
33.54865
33,55%
5 bis 7 Jahre
11.30808
11,31%
7 bis 10 Jahre
3.15368
3,15%
20 bis 30 Jahre
1.66082
1,66%
15 bis 20 Jahre
0.41648
0,42%
10 bis 15 Jahre
0.19327
0,19%
Über 30 Jahre
0.06326
0,06%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,87%
Durchschnittlicher Kupon
3,00%
Aktuelle Rendite
2,83%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 81,80€ an Gewinn erzielt, also +8,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M beträgt seit dem 16.6.2017 8,18% (entspricht 1,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,10%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,36%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+0,95%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+1,70%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+4,30%+4,30%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+9,15%+2,93%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+10,40%+2,00%
10 Jahre --
Max
?
16.6.2017 - 29.4.2025
+8,18%+1,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M
Volatilität
?
0,59%
1 Jahr
0,72%
3 Jahre
0,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,30%
1 Jahr
-5,10%
3 Jahre
-5,10%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
7,53
1 Jahr
3,90
3 Jahre
2,90
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M um maximal
-0,30%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.03.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M an?

Schüttet der BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M?

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