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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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699,93 Mio. €
Positionen
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204
Auflage
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19.05.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit wurde am 19. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 699,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
699,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,83 Mio. €
Auflagedatum
19. Mai 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Newman, David Butler, Frits Lieuw-Kie-Song
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
MX
Mexiko
IE
Irland
JP
Japan
DE
Deutschland
TR
Türkei
CN
China
BR
Brasilien
DK
Dänemark
SG
Singapur
GR
Griechenland
MO
Macao
IL
Israel
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HU
Ungarn
HK
Hongkong
PT
Portugal
PL
Polen
NG
Nigeria
RO
Rumänien
MY
Malaysia
BE
Belgien
CH
Schweiz
CR
Costa Rica
IN
Indien
AO
Angola
AR
Argentinien
AT
Österreich
OM
Oman
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
CL
Chile
TH
Thailand
GH
Ghana
KR
Südkorea
PE
Peru
LK
Sri Lanka
TW
Taiwan
PK
Pakistan
KZ
Kasachstan
JM
Jamaika
PH
Philippinen
MN
Mongolei
PA
Panama
SA
Saudi-Arabien
ZM
Sambia
CZ
Tschechien
AU
Australien
CA
Kanada
ZA
Südafrika
SE
Schweden
RS
Serbien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
204
0
157
47
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
0 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
104,31%Aktuelle Rendite
5,97%Durchschnittlicher Kupon
5,89%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -169,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit beträgt seit dem 19.5.2017 2,51% (entspricht 0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,42% | +4,42% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,82% | +2,83% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,21% | +1,59% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,51% | +0,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,00€ | 4,08% |
| 2024 | 3,48€ | 4,08% |
| 2023 | 2,96€ | 3,51% |
| 2022 | 1,56€ | 1,86% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit
Volatilität
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1,71%
1 Jahr
1,83%
3 Jahre
1,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,99%
1 Jahr
-10,49%
3 Jahre
-10,49%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,94
1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,99
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 102 Mrd. € | 07.02.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit?
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