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BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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642,91 Mio. €
Positionen
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707
Auflage
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26.05.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund wurde am 26. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 642,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
642,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
26. Mai 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David M. Riley, Raphael Robelin, Mark Dowding, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
IT
Italien
NL
Niederlande
JP
Japan
MX
Mexiko
CN
China
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
BR
Brasilien
CA
Kanada
ID
Indonesien
AO
Angola
PE
Peru
EC
Ecuador
BE
Belgien
AT
Österreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
UZ
Usbekistan
IS
Island
AU
Australien
CZ
Tschechien
SV
El Salvador
NG
Nigeria
JM
Jamaika
CH
Schweiz
PK
Pakistan
OM
Oman
TW
Taiwan
SR
Suriname
RO
Rumänien
ME
Montenegro
AM
Armenien
KE
Kenia
PY
Paraguay
MA
Marokko
CI
Elfenbeinküste
KR
Südkorea
KY
Kaimaninseln
GT
Guatemala
BM
Bermuda
HU
Ungarn
JE
Jersey
DO
Dominikanische Republik
LK
Sri Lanka
BG
Bulgarien
LU
Luxemburg
TN
Tunesien
SG
Singapur
UA
Ukraine
SN
Senegal
IN
Indien
IL
Israel
HK
Hongkong
CD
Kongo (Dem. Rep.)
KZ
Kasachstan
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
ISK
Isländische Krone
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
707
2
400
305
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
0 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,20%Aktuelle Rendite
7,01%Durchschnittlicher Kupon
6,56%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -5,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -41,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,21%.Performance und Rendite angezeigt in Kanadischer Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund beträgt seit dem 26.5.2017 5,58% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,56% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,17% | -1,17% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,58% | +0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund
Volatilität
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3,16%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,58%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,96% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 23.04.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?
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