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Lombard Odier Selection - The Balanced (EUR)

ISIN
LU1598855184

WKN
A2JJNC

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,11%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
647,32 Mio. €
Positionen
?
2.507
Auflage
?
10.11.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lombard Odier Selection - The Balanced (EUR) wurde am 10. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 647,32 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,11%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

647,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,52 Mio. €

Auflagedatum

10. November 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sébastien Gyger, Maurice Gravier, Grégory Lenoir, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Selection - The Balanced (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.89953
30,90%

Vereinigtes Königreich

10.57348
10,57%

Frankreich

7.510730000000001
7,51%

Deutschland

5.93698
5,94%

Japan

5.281
5,28%

Niederlande

2.9645099999999998
2,96%

Schweiz

2.8605
2,86%

Italien

2.62292
2,62%

Spanien

2.32054
2,32%

Kanada

1.50912
1,51%

China

1.33988
1,34%

Australien

1.29335
1,29%

Schweden

1.10609
1,11%

Indien

0.93437
0,93%

Norwegen

0.88496
0,88%

Brasilien

0.78294
0,78%

Taiwan

0.71916
0,72%

Finnland

0.60613
0,61%

Belgien

0.57924
0,58%

Irland

0.53086
0,53%

Dänemark

0.45086
0,45%

Mexiko

0.41764999999999997
0,42%

Südkorea

0.40253
0,40%

Österreich

0.38046
0,38%

Neuseeland

0.35836
0,36%

Chile

0.26742
0,27%

Hongkong

0.22349
0,22%

Polen

0.19758
0,20%

Portugal

0.19264
0,19%

Saudi-Arabien

0.18814
0,19%

Peru

0.16874
0,17%

Kolumbien

0.15449000000000002
0,15%

Südafrika

0.15094
0,15%

Indonesien

0.13588
0,14%

Türkei

0.12277
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12011
0,12%

Macao

0.10685
0,11%

Thailand

0.1049
0,10%

Rumänien

0.09424
0,09%

Tschechien

0.08959
0,09%

Luxemburg

0.08383
0,08%

Argentinien

0.0798
0,08%

Israel

0.07418
0,07%

Katar

0.0685
0,07%

Malaysia

0.05925
0,06%

Griechenland

0.055080000000000004
0,06%

Nigeria

0.03891
0,04%

Sri Lanka

0.03294
0,03%

Philippinen

0.03279
0,03%

Panama

0.03272
0,03%

Guatemala

0.03224
0,03%

Costa Rica

0.03208
0,03%

Ägypten

0.030019999999999998
0,03%

Kuwait

0.026869999999999998
0,03%

Singapur

0.02665
0,03%

Sambia

0.02258
0,02%

Ungarn

0.02052
0,02%

Pakistan

0.01917
0,02%

Elfenbeinküste

0.01601
0,02%

Paraguay

0.01549
0,02%

Dominikanische Republik

0.01507
0,02%

Usbekistan

0.0121
0,01%

Kasachstan

0.0117
0,01%

Ghana

0.01131
0,01%

Mongolei

0.01074
0,01%

Regionen

Europa
40.08962999999999
40,09%
Amerika
34.2627
34,26%
Asien
10.245170000000002
10,25%
Ozeanien
1.65171
1,65%
Afrika
0.28258
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Selection - The Balanced (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
30.91546
30,92%
EUR
Euro
23.802780000000006
23,80%
GBP
Pfund Sterling
10.57348
10,57%
JPY
Japanischer Yen
5.281
5,28%
CHF
Schweizer Franken
2.8605
2,86%
CAD
Kanadischer Dollar
1.50912
1,51%
CNY
Renminbi Yuan
1.33988
1,34%
AUD
Australischer Dollar
1.29335
1,29%
SEK
Schwedische Krone
1.10609
1,11%
INR
Indische Rupie
0.93437
0,93%
NOK
Norwegische Krone
0.88496
0,88%
BRL
Brasilianischer Real
0.78294
0,78%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.71916
0,72%
DKK
Dänische Krone
0.45086
0,45%
MXN
Mexikanischer Peso
0.41764999999999997
0,42%
KRW
Südkoreanischer Won
0.40253
0,40%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.35836
0,36%
CLP
Chilenischer Peso
0.26742
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22349
0,22%
PLN
Złoty
0.19758
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.18814
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.16874
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15449000000000002
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15094
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13588
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.12277
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.12011
0,12%
MOP
Macau-Pataca
0.10685
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.1049
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.09424
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.08959
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.0798
0,08%
ILS
Shekel
0.07418
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.0685
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05925
0,06%
NGN
Naira
0.03891
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03294
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03279
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03272
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03224
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03208
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.030019999999999998
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.026869999999999998
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02665
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02258
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02112
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.02052
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01917
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01549
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01507
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0121
0,01%
KZT
Tenge
0.0117
0,01%
GHS
Cedi
0.01131
0,01%
MNT
Tugrik
0.01074
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Lombard Odier Selection - The Balanced (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.58336
18,58%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Selection - The Balanced (EUR) machen 18,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Physical Gold ETC C
3.21948
3,22%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIEURAccH
2.97185
2,97%
LU2947948670
2.50377
2,50%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA
1.78842
1,79%
LO Funds Generation Global USD IA
1.72659
1,73%
Apple Inc
1.4688
1,47%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc
1.38563
1,39%
Microsoft Corp
1.23512
1,24%
NVIDIA Corp
1.22042
1,22%
Euro Bund Future June 25
1.06328
1,06%

Branchen

Der Lombard Odier Selection - The Balanced (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.75597
3,76%
Banken
3.58722
3,59%
Halbleiter
3.25931
3,26%
Zykl. Konsumgüter
2.62572
2,63%
Hardware
2.5956
2,60%
Pharmaunternehmen
2.4517
2,45%
Interaktive Medien
2.09541
2,10%
Versicherungen
1.78342
1,78%
Industrieprodukte
1.71669
1,72%
Verpackte Konsumgüter
1.54405
1,54%
Öl & Gas
1.47413
1,47%
Fahrzeuge & Komponenten
1.27781
1,28%
Chemikalien
0.97445
0,97%
Regulierte Versorger
0.97334
0,97%
Medizinprodukte & Geräte
0.96656
0,97%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.75989
0,76%
Kapitalmärkte
0.74033
0,74%
Telekommunikation
0.72105
0,72%
Bauwesen
0.69292
0,69%
Kreditdienstleistungen
0.62816
0,63%
Med. Diagnostik & Forschung
0.60579
0,61%
Konglomerate
0.56686
0,57%
Medien
0.48154
0,48%
Metalle & Bergbau
0.47354
0,47%
REITs
0.42376
0,42%
Vermögensverwaltung
0.36715
0,37%
Restaurants
0.3254
0,33%
Unternehmensdienste
0.3214
0,32%
Transport
0.29674
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.29205
0,29%
Basiskonsumgüter
0.28434
0,28%
Immobilien
0.26555
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24712
0,25%
Abfallwirtschaft
0.22479
0,22%
Krankenversicherungen
0.20889
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.18723
0,19%
Stahl
0.15942
0,16%
Reisen & Freizeit
0.15345
0,15%
Schwere Maschinen
0.13263
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.09568
0,10%
Baustoffe
0.08553
0,09%
Biotechnologie
0.06707
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.06024
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.04689
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.03192
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.0282
0,03%
Tabakprodukte
0.02112
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01903
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01698
0,02%
Landwirtschaft
0.01457
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01334
0,01%
Industrievertrieb
0.0111
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01054
0,01%
Bildung
0.00555
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00454
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 38,40€ an Gewinn erzielt, also +3,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +92,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Lombard Odier Selection - The Balanced (EUR) beträgt seit dem 7.4.2025 4,07% (entspricht 4,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,38%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 29.4.2025
+4,07%+4,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Selection - The Balanced (EUR)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Selection - The Balanced (EUR) um maximal
-0,08%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Selection - The Balanced (EUR)?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Selection - The Balanced (EUR) an?

Schüttet der Lombard Odier Selection - The Balanced (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Selection - The Balanced (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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