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Robus Value Bond Fund
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TER
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1,57%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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74,69 Mio. €
Positionen
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61
Auflage
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04.11.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Robus Value Bond Fund wurde am 4. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,57%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
74,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,07 Mio. €
Auflagedatum
4. November 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dieter Kaiser, Mark Hoffmann, Andreas Jaufer, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
LV
Lettland
GB
Vereinigtes Königreich
EE
Estland
NL
Niederlande
SE
Schweden
NO
Norwegen
MT
Malta
CH
Schweiz
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
LU
Luxemburg
DK
Dänemark
BE
Belgien
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robus Value Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Robus Value Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
61
6
42
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Robus Value Bond Fund machen 41,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Linx Capital Ltd. 15.2%
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 10%
Eleving Group SA 9.5%
4Finance S.A. 11.25%
LR Health & Beauty SE 9.532%
Secop Group Holding GmbH 10.38%
Maxeda DIY Holding B.V. 5.875%
momox Holding SE 8.475%
Light Acquico GmbH 9.032%
Gaming Innovation Group PLC 9.251%
Branchen
Der Robus Value Bond Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,76%Aktuelle Rendite
9,70%Durchschnittlicher Kupon
9,20%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Robus Value Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Robus Value Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -263,20CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -26,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,88%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Robus Value Bond Fund beträgt seit dem 25.8.2017 7,21% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,75% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,12% | +3,12% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,90% | +1,27% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +30,60% | +5,48% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,21% | +0,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Robus Value Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 6,31CHF | 15,68% |
| 2024 | 5,50CHF | 7,04% |
| 2023 | 4,26CHF | 5,49% |
| 2022 | 3,47CHF | 4,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robus Value Bond Fund
Volatilität
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3,56%
1 Jahr
3,38%
3 Jahre
4,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,21%
1 Jahr
-11,64%
3 Jahre
-20,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,90
1 Jahr
0,34
3 Jahre
1,33
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Robus Value Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Robus Value Bond Fund an?
Schüttet der Robus Value Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robus Value Bond Fund?
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