Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

ISIN
LU1599125231
WKN
A2DP2Q

Aktien

Europa

Value

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,81%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,09 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
230
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund wurde am 26. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,09 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Value. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
01.10.2025
In guten Händen? Warum du deiner Bank nicht blind vertrauen solltest – eine Fallstudie.
01.10.2025
Mit ETF-Bausteinen das Potenzial europäischer Aktien nutzen
30.09.2025
ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
24.09.2025
Zielorientiertes Investieren: Sind deine Investitionen auf dem richtigen Weg?
22.09.2025
USA ≠ Weltmarkt: Diversifikation sieht anders aus

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe Value

Gesamtkosten (TER)

1,81%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,09 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,21 Mio. €

Auflagedatum

26. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Chris Complin, James Elliot, Michael Barakos, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

24.19259
24,19%
DE

Deutschland

14.22342
14,22%
FR

Frankreich

11.54091
11,54%
CH

Schweiz

10.15098
10,15%
IT

Italien

6.98497
6,98%
ES

Spanien

6.22633
6,23%
NL

Niederlande

5.70888
5,71%
SE

Schweden

4.86556
4,87%
NO

Norwegen

2.3571
2,36%
AT

Österreich

1.71059
1,71%
BE

Belgien

1.42352
1,42%
DK

Dänemark

1.31404
1,31%
IE

Irland

1.27715
1,28%
FI

Finnland

0.82604
0,83%
US

Vereinigte Staaten

0.82351
0,82%
PT

Portugal

0.34181
0,34%
CA

Kanada

0.29431
0,29%
GT

Guatemala

0.23397
0,23%
IL

Israel

0.18223
0,18%
AU

Australien

0.04872
0,05%

Regionen

Europa
93.14391
93,14%
Amerika
1.3518
1,35%
Asien
0.18232
0,18%
Ozeanien
0.04872
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund enthalten:
EUR
Euro
56.32638
56,33%
GBP
Pfund Sterling
25.18338
25,18%
CHF
Schweizer Franken
10.11315
10,11%
SEK
Schwedische Krone
3.99103
3,99%
NOK
Norwegische Krone
2.35234
2,35%
DKK
Dänische Krone
1.30999
1,31%
USD
US Dollar
0.72371
0,72%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.32657
27,33%
230
203
0
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund machen 27,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)
4.99727
5,00%
Roche Holding AG
3.80534
3,81%
HSBC Holdings PLC
3.54681
3,55%
Shell PLC Icon
Shell PLC
3.31018
3,31%
Allianz SE
2.63028
2,63%
Novartis AG Registered Shares
2.0448
2,04%
TotalEnergies SE
1.97429
1,97%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
1.74204
1,74%
Banco Santander SA
1.66516
1,67%
BP PLC
1.6104
1,61%

Branchen

Der JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
27.94912
27,95%
Versicherungen
12.37475
12,37%
Pharmaunternehmen
9.5261
9,53%
Öl & Gas
9.47878
9,48%
Telekommunikation
4.12923
4,13%
Bauwesen
3.42562
3,43%
Fahrzeuge & Komponenten
3.3575
3,36%
Verpackte Konsumgüter
2.92293
2,92%
Metalle & Bergbau
2.58933
2,59%
Regulierte Versorger
2.55003
2,55%
Basiskonsumgüter
1.61212
1,61%
Transport
1.4375
1,44%
REITs
1.32228
1,32%
Unternehmensdienste
1.31516
1,32%
Reisen & Freizeit
1.07139
1,07%
Immobilien
0.89203
0,89%
Zykl. Konsumgüter
0.88338
0,88%
Medien
0.82803
0,83%
Getränke (alkoholisch)
0.75821
0,76%
Kapitalmärkte
0.73762
0,74%
Gesundheitsdienstleister
0.71826
0,72%
Schwere Maschinen
0.58346
0,58%
Konglomerate
0.50068
0,50%
Unabhängige Energieversorger
0.48365
0,48%
Hausbau & Bauwesen
0.43587
0,44%
Hardware
0.405
0,41%
Chemikalien
0.35867
0,36%
Baustoffe
0.31563
0,32%
Kreditdienstleistungen
0.24661
0,25%
Vermögensverwaltung
0.23062
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.22614
0,23%
Industrieprodukte
0.2089
0,21%
Abfallwirtschaft
0.19472
0,19%
Bildung
0.16369
0,16%
Stahl
0.13475
0,13%
Biotechnologie
0.11045
0,11%
Interaktive Medien
0.10293
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00097
0,00%
Software
0.00067
0,00%
Halbleiter
0.0006
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00037
0,00%
Tabakprodukte
0.00023
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00011
0,00%
Restaurants
0.00009
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00006
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00005
0,00%
Industrievertrieb
0.00003
0,00%
Landwirtschaft
0.00001
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund0,70%Ausschüttend4,4 Mrd. €26.04.21
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund1,71%Thesaurierend4,4 Mrd. €20.09.18
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund0,95%Thesaurierend4,4 Mrd. €20.09.18
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund1,69%Ausschüttend4,4 Mrd. €25.06.25
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund0,95%Thesaurierend4,4 Mrd. €20.09.18
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund1,69%Ausschüttend4,4 Mrd. €25.06.25
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund0,91%Thesaurierend4,4 Mrd. €20.09.18
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund2,21%Thesaurierend4,4 Mrd. €06.12.19
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund1,69%Thesaurierend4,4 Mrd. €25.06.25
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund1,70%Thesaurierend4,4 Mrd. €20.09.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund an?

Schüttet der JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!