Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate kannst du unter der ISIN LU1600591090 oder der WKN A2DTPS finden.

ISIN

LU1600591090

WKN

A2DTPS

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,64%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,64 Mrd. €

Positionen

635

Auflage

07.07.2017

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate wurde am 7. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,64 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,64%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,64 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

988,01 €

Auflagedatum

7. Juli 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Rolf Streuli, Dominique Maire, Dawn Li Shan Sauter-Tang, +5 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 2 Mrd. USD sind investiert. Kapitalanlagerisiko.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Brasilien

8.43715

8,44%

Mexiko

6.99626

7,00%

Vereinigtes Königreich

6.54676

6,55%

Indien

6.14988

6,15%

Saudi-Arabien

5.79502

5,80%

Türkei

5.308

5,31%

Vereinigte Arabische Emirate

4.98817

4,99%

Chile

4.73117

4,73%

Argentinien

4.38601

4,39%

Kolumbien

3.83104

3,83%

Peru

3.45881

3,46%

China

3.09867

3,10%

Indonesien

2.67587

2,68%

Macao

2.57628

2,58%

Vereinigte Staaten

2.35305

2,35%

Thailand

2.24651

2,25%

Südkorea

2.10514

2,11%

Kasachstan

1.71074

1,71%

Katar

1.62494

1,62%

Israel

1.3494

1,35%

Südafrika

1.33684

1,34%

Singapur

1.19965

1,20%

Hongkong

1.16561

1,17%

Niederlande

1.02961

1,03%

Kuwait

1.02009

1,02%

Nigeria

1.01

1,01%

Marokko

0.95066

0,95%

Taiwan

0.89636

0,90%

Sambia

0.88219

0,88%

Philippinen

0.84971

0,85%

Polen

0.82429

0,82%

Usbekistan

0.75895

0,76%

Panama

0.5662

0,57%

Guatemala

0.42698

0,43%

Malaysia

0.41303

0,41%

Ungarn

0.38059

0,38%

Serbien

0.34345

0,34%

Zypern

0.33457

0,33%

Angola

0.26832

0,27%

Ghana

0.25806

0,26%

Trinidad und Tobago

0.23799

0,24%

Bahrain

0.20192

0,20%

Paraguay

0.16922

0,17%

Costa Rica

0.13699

0,14%

Elfenbeinküste

0.13524

0,14%

Georgien

0.13376

0,13%

Ukraine

0.12725

0,13%

Barbados

0.10622

0,11%

Togo

0.08823

0,09%

Ägypten

0.08695

0,09%

Ecuador

0.0187

0,02%

Regionen

Asien

50.06108

50,06%

Amerika

32.39698

32,40%

Europa

9.25195

9,25%

Afrika

5.016489999999999

5,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

8.43715

8,44%

MXN

Mexikanischer Peso

6.99626

7,00%

GBP

Pfund Sterling

6.54676

6,55%

INR

Indische Rupie

6.14988

6,15%

SAR

Saudi-Riyal

5.79502

5,80%

TRY

Türkische Lira

5.308

5,31%

AED

Arabischer Dirham

4.98817

4,99%

CLP

Chilenischer Peso

4.73117

4,73%

ARS

Argentinischer Peso

4.38601

4,39%

COP

Kolumbianischer Peso

3.83104

3,83%

PEN

Peruanischer Sol

3.45881

3,46%

CNY

Renminbi Yuan

3.09867

3,10%

IDR

Indonesische Rupiah

2.67587

2,68%

MOP

Macau-Pataca

2.57628

2,58%

USD

US Dollar

2.37175

2,37%

THB

Thailändischer Baht

2.24651

2,25%

KRW

Südkoreanischer Won

2.10514

2,11%

KZT

Tenge

1.71074

1,71%

QAR

Katar-Riyal

1.62494

1,62%

EUR

Euro

1.36418

1,36%

ILS

Shekel

1.3494

1,35%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.33684

1,34%

SGD

Singapur-Dollar

1.19965

1,20%

HKD

Hongkong-Dollar

1.16561

1,17%

KWD

Kuwait-Dinar

1.02009

1,02%

NGN

Naira

1.01

1,01%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.95066

0,95%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.89636

0,90%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.88219

0,88%

PHP

Philippinischer Peso

0.84971

0,85%

PLN

Złoty

0.82429

0,82%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.75895

0,76%

PAB

Panamaischer Balboa

0.5662

0,57%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.42698

0,43%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.41303

0,41%

HUF

Ungarische Forint

0.38059

0,38%

RSD

Serbischer Dinar

0.34345

0,34%

AOA

Kwanza

0.26832

0,27%

GHS

Cedi

0.25806

0,26%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.23799

0,24%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.22347

0,22%

BHD

Bahrain-Dinar

0.20192

0,20%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.16922

0,17%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.13699

0,14%

GEL

Georgischer Lari

0.13376

0,13%

UAH

Hrywnja

0.12725

0,13%

BBD

Barbados-Dollar

0.10622

0,11%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.08695

0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

6.35941

6,36%

Anzahl Positionen635

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen618

Cash und sonstige Positionen17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate machen 6,36% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

0.89494

0,89%

United States Treasury Bills 0%

0.8928

0,89%

United States Treasury Bills 0%

0.88845

0,89%

Millicom International Cellular SA 737.5%

0.65592

0,66%

Aes Andes S.A 815%

0.52192

0,52%

Saavi Energia S.a.r.l. 887.5%

0.52059

0,52%

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%

0.50944

0,51%

Hikma Finance USA LLC 512.5%

0.49584

0,50%

Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5%

0.49287

0,49%

LD Celulose International GmbH 795%

0.48664

0,49%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

2.91097

2,91%

Unternehmensanleihen

91.58678

91,59%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

1.08512

1,09%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

22.90845

22,91%

5 bis 7 Jahre

18.34613

18,35%

7 bis 10 Jahre

15.9917

15,99%

1 bis 3 Jahre

12.15248

12,15%

10 bis 15 Jahre

6.93442

6,93%

20 bis 30 Jahre

6.90265

6,90%

15 bis 20 Jahre

3.68066

3,68%

Über 30 Jahre

0.56667

0,57%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,07%

Aktuelle Rendite

6,22%

Durchschnittlicher Kupon

6,19%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,20%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du 29,50CHF an Gewinn erzielt, also +2,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,37%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate beträgt seit dem 7.7.2017 2,95% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,17%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+1,98%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-0,60%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	-0,59%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+2,01%	+2,01%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+4,16%	+1,35%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+2,65%	+0,52%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.7.2017 - 13.5.2025	+2,95%	+0,38%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate

Volatilität

2,55%

1 Jahr

2,77%

3 Jahre

2,64%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-13,35%

1 Jahr

-19,93%

3 Jahre

-19,93%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,15

1 Jahr

0,33

3 Jahre

0,37

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate um maximal

-12,54%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,78%	Thesaurierend	3 Mrd. €	03.10.24
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	01.06.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Ausschüttend	3 Mrd. €	05.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	01.12.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Thesaurierend	3 Mrd. €	21.02.20
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	31.03.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,89%	Ausschüttend	3 Mrd. €	08.08.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Thesaurierend	3 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,12%	Thesaurierend	3 Mrd. €	08.02.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate an?

Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate an?

Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Diversifikation
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Anleihearten
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV