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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate kannst du unter der ISIN LU1600591090 oder der WKN A2DTPS finden.

ISIN

LU1600591090

WKN

A2DTPS

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,64%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,63 Mrd. €

Positionen

606

Auflage

07.07.2017

Anzеigе

Nur für kurze Zeit: Bis zu 2.500 € Bonus sichern.

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Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate wurde am 7. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,63 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,64%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,63 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

7. Juli 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Rolf Streuli, Dominique Maire, Dawn Li Shan Sauter-Tang, +5 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Gerd-Kommer-ETF jetzt mit reduzierter TER von 0,45% p.a.

Zum ETF

Weltkarte

Länder

Brasilien

7.96671

7,97%

Mexiko

6.50253

6,50%

Indien

6.49465

6,49%

Saudi-Arabien

6.29656

6,30%

Türkei

5.40159

5,40%

Vereinigte Arabische Emirate

5.07778

5,08%

Chile

4.71478

4,71%

Argentinien

4.45848

4,46%

Kolumbien

3.82107

3,82%

Peru

3.54876

3,55%

Vereinigtes Königreich

3.31045

3,31%

China

3.27112

3,27%

Vereinigte Staaten

2.8782

2,88%

Macao

2.7529

2,75%

Indonesien

2.63451

2,63%

Südkorea

2.62662

2,63%

Thailand

2.17481

2,17%

Katar

1.98804

1,99%

Kasachstan

1.93041

1,93%

Israel

1.38393

1,38%

Hongkong

1.30607

1,31%

Taiwan

1.23851

1,24%

Südafrika

1.21839

1,22%

Kuwait

1.13509

1,14%

Singapur

1.12907

1,13%

Niederlande

1.07498

1,07%

Nigeria

1.02643

1,03%

Marokko

1.01446

1,01%

Philippinen

1.00953

1,01%

Sambia

0.84227

0,84%

Polen

0.75048

0,75%

Panama

0.58385

0,58%

Usbekistan

0.50005

0,50%

Malaysia

0.49158

0,49%

Ecuador

0.48862

0,49%

Guatemala

0.43387

0,43%

Serbien

0.34602

0,35%

Trinidad und Tobago

0.26917

0,27%

Angola

0.26881

0,27%

Zypern

0.26527

0,27%

Bahrain

0.20632

0,21%

Ungarn

0.1763

0,18%

Paraguay

0.17241

0,17%

Georgien

0.14032

0,14%

Costa Rica

0.13997

0,14%

Elfenbeinküste

0.1382

0,14%

Ghana

0.1371

0,14%

Norwegen

0.13069

0,13%

Ukraine

0.12745

0,13%

Barbados

0.10623

0,11%

Ägypten

0.09771

0,10%

Regionen

Asien

53.003489999999985

53,00%

Amerika

32.53589

32,54%

Europa

5.91637

5,92%

Afrika

4.74337

4,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

7.96671

7,97%

MXN

Mexikanischer Peso

6.50253

6,50%

INR

Indische Rupie

6.49465

6,49%

SAR

Saudi-Riyal

6.29656

6,30%

TRY

Türkische Lira

5.40159

5,40%

AED

Arabischer Dirham

5.07778

5,08%

CLP

Chilenischer Peso

4.71478

4,71%

ARS

Argentinischer Peso

4.45848

4,46%

COP

Kolumbianischer Peso

3.82107

3,82%

PEN

Peruanischer Sol

3.54876

3,55%

USD

US Dollar

3.36682

3,37%

GBP

Pfund Sterling

3.31045

3,31%

CNY

Renminbi Yuan

3.27112

3,27%

MOP

Macau-Pataca

2.7529

2,75%

IDR

Indonesische Rupiah

2.63451

2,63%

KRW

Südkoreanischer Won

2.62662

2,63%

THB

Thailändischer Baht

2.17481

2,17%

QAR

Katar-Riyal

1.98804

1,99%

KZT

Tenge

1.93041

1,93%

ILS

Shekel

1.38393

1,38%

EUR

Euro

1.3402500000000002

1,34%

HKD

Hongkong-Dollar

1.30607

1,31%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.23851

1,24%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.21839

1,22%

KWD

Kuwait-Dinar

1.13509

1,14%

SGD

Singapur-Dollar

1.12907

1,13%

NGN

Naira

1.02643

1,03%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.01446

1,01%

PHP

Philippinischer Peso

1.00953

1,01%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.84227

0,84%

PLN

Złoty

0.75048

0,75%

PAB

Panamaischer Balboa

0.58385

0,58%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.50005

0,50%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.49158

0,49%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.43387

0,43%

RSD

Serbischer Dinar

0.34602

0,35%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.26917

0,27%

AOA

Kwanza

0.26881

0,27%

BHD

Bahrain-Dinar

0.20632

0,21%

HUF

Ungarische Forint

0.1763

0,18%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.17241

0,17%

GEL

Georgischer Lari

0.14032

0,14%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.13997

0,14%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.1382

0,14%

GHS

Cedi

0.1371

0,14%

NOK

Norwegische Krone

0.13069

0,13%

UAH

Hrywnja

0.12745

0,13%

BBD

Barbados-Dollar

0.10623

0,11%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.09771

0,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

5.14941

5,15%

Anzahl Positionen606

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen592

Cash und sonstige Positionen14

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

1.78639

1,79%

Unternehmensanleihen

93.92711

93,93%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

0.23407

0,23%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

23.25821

23,26%

7 bis 10 Jahre

17.94106

17,94%

5 bis 7 Jahre

17.59956

17,60%

1 bis 3 Jahre

13.12209

13,12%

10 bis 15 Jahre

7.98163

7,98%

20 bis 30 Jahre

7.31247

7,31%

15 bis 20 Jahre

3.52196

3,52%

Über 30 Jahre

0.67514

0,68%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

99,36%

Durchschnittlicher Kupon

6,14%

Aktuelle Rendite

6,05%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,20%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du 61,90CHF an Gewinn erzielt, also +6,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,71%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate beträgt seit dem 7.7.2017 2,95% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,17%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+1,98%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-0,60%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	-0,59%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+2,01%	+2,01%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+4,16%	+1,35%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+2,65%	+0,52%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.7.2017 - 13.5.2025	+2,95%	+0,38%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate

Volatilität

2,55%

1 Jahr

2,77%

3 Jahre

2,64%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-13,35%

1 Jahr

-19,93%

3 Jahre

-19,93%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,15

1 Jahr

0,33

3 Jahre

0,37

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Thesaurierend	27 Mrd. €	30.04.09
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Thesaurierend	22 Mrd. €	18.09.14
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Ausschüttend	9,5 Mrd. €	07.11.14
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3,1 Mrd. €	13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3,1 Mrd. €	08.06.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Thesaurierend	3,1 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,78%	Thesaurierend	3,1 Mrd. €	03.10.24
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,12%	Thesaurierend	3,1 Mrd. €	08.02.13
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3,1 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3,1 Mrd. €	30.01.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate an?

Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate

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Steuerstatus

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate an?

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