Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

A&G Flota Carabela Fund

ISIN
LU1600598939

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,61%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,76 Mio. €
Positionen
?
81
Auflage
?
23.10.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der A&G Flota Carabela Fund wurde am 23. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,61%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,76 Mio. €

Auflagedatum

23. Oktober 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den A&G Flota Carabela Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.92999
30,93%

Spanien

9.24146
9,24%

Frankreich

7.931360000000001
7,93%

Deutschland

5.86677
5,87%

Vereinigtes Königreich

4.87319
4,87%

Italien

3.95215
3,95%

Kanada

3.78344
3,78%

Niederlande

3.6333200000000003
3,63%

China

3.01788
3,02%

Schweiz

2.97211
2,97%

Dänemark

1.49495
1,49%

Japan

1.4310999999999998
1,43%

Australien

1.2128
1,21%

Israel

1.20474
1,20%

Südkorea

1.16651
1,17%

Ghana

0.93794
0,94%

Indien

0.91968
0,92%

Südafrika

0.70102
0,70%

Österreich

0.5644
0,56%

Portugal

0.53451
0,53%

Finnland

0.47289
0,47%

Taiwan

0.44728
0,45%

Norwegen

0.28783
0,29%

Schweden

0.18785
0,19%

Indonesien

0.17777
0,18%

Thailand

0.12675
0,13%

Hongkong

0.09243
0,09%

Philippinen

0.09171
0,09%

Türkei

0.0821
0,08%

Polen

0.07963
0,08%

Irland

0.07065
0,07%

Belgien

0.05397
0,05%

Peru

0.04983
0,05%

Singapur

0.04807
0,05%

Brasilien

0.0393
0,04%

Ägypten

0.03833
0,04%

Macao

0.03487
0,03%

Malaysia

0.03434
0,03%

Mexiko

0.015220000000000001
0,02%

Saudi-Arabien

0.01135
0,01%

Regionen

Europa
42.22398999999999
42,22%
Amerika
34.76977
34,77%
Asien
8.94482
8,94%
Afrika
1.67729
1,68%
Ozeanien
1.21455
1,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im A&G Flota Carabela Fund enthalten:
EUR
Euro
32.325160000000004
32,33%
USD
US Dollar
30.92999
30,93%
GBP
Pfund Sterling
4.87319
4,87%
CAD
Kanadischer Dollar
3.78344
3,78%
CNY
Renminbi Yuan
3.01788
3,02%
CHF
Schweizer Franken
2.97211
2,97%
DKK
Dänische Krone
1.49495
1,49%
JPY
Japanischer Yen
1.4310999999999998
1,43%
AUD
Australischer Dollar
1.2128
1,21%
ILS
Shekel
1.20474
1,20%
KRW
Südkoreanischer Won
1.16651
1,17%
GHS
Cedi
0.93794
0,94%
INR
Indische Rupie
0.91968
0,92%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.70102
0,70%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.44728
0,45%
NOK
Norwegische Krone
0.28783
0,29%
SEK
Schwedische Krone
0.18785
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17777
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.12675
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09243
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.09171
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.0821
0,08%
PLN
Złoty
0.07963
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.04983
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04807
0,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.0393
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03833
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03487
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03434
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.015220000000000001
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01135
0,01%

Diversifikation

Wie breit der A&G Flota Carabela Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.419320000000006
48,42%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des A&G Flota Carabela Fund machen 48,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)
11.17203
11,17%
DIP Paradigma Stable Return C EUR Acc
9.01471
9,01%
iShares Gold Producers ETF USD Acc
7.01367
7,01%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF (EUR Hdg)
4.324
4,32%
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc
3.70468
3,70%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)
3.05766
3,06%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR
2.98041
2,98%
United States Treasury Notes 2.5%
2.59754
2,60%
UBS FS MSCI ACWI SF EURH A acc ETF
2.59334
2,59%
WisdomTree Physical Gold
1.96128
1,96%

Branchen

Der A&G Flota Carabela Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Forsterzeugnisse
0.04255
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.01373
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00747
0,01%
Bildung
0.00557
0,01%
Software
0.00276
0,00%
Hardware
0.00216
0,00%
Halbleiter
0.00178
0,00%
Interaktive Medien
0.0014
0,00%
Zykl. Konsumgüter
0.00125
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00124
0,00%
Öl & Gas
0.001
0,00%
Versicherungen
0.00084
0,00%
Banken
0.00074
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00062
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.0006
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00058
0,00%
Regulierte Versorger
0.00057
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00054
0,00%
REITs
0.00054
0,00%
Krankenversicherungen
0.00053
0,00%
Kapitalmärkte
0.00047
0,00%
Industrieprodukte
0.00042
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00041
0,00%
Transport
0.0004
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00039
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00038
0,00%
Chemikalien
0.00035
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00035
0,00%
Telekommunikation
0.00034
0,00%
Restaurants
0.00028
0,00%
Medien
0.00028
0,00%
Unternehmensdienste
0.00022
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00021
0,00%
Schwere Maschinen
0.00018
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00017
0,00%
Tabakprodukte
0.00014
0,00%
Biotechnologie
0.00014
0,00%
Konglomerate
0.00012
0,00%
Bauwesen
0.00012
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00009
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00007
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00007
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00007
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00006
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00006
0,00%
Landwirtschaft
0.00005
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00005
0,00%
Industrievertrieb
0.00005
0,00%
Stahl
0.00004
0,00%
Immobilien
0.00004
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00004
0,00%
Baustoffe
0.00003
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00002
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00001
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den A&G Flota Carabela Fund?

Welche Kosten fallen beim A&G Flota Carabela Fund an?

Schüttet der A&G Flota Carabela Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des A&G Flota Carabela Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!