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A&G Flota Galeon Fund
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TER
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0,97%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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19,82 Mio. €
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02.01.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der A&G Flota Galeon Fund wurde am 2. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,82 Mio. €
Auflagedatum
2. Januar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
ADEPA Asset Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den A&G Flota Galeon Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der A&G Flota Galeon Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
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am gekauft und am verkauft, hättest du 6,70€ an Gewinn erzielt, also +0,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +63,18%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des A&G Flota Galeon Fund beträgt seit dem 29.4.2025 0,67% (entspricht 0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
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| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
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| Max Tooltip anzeigen | +0,67% | +0,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
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Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum A&G Flota Galeon Fund
Volatilität
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des A&G Flota Galeon Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den A&G Flota Galeon Fund?
Welche Kosten fallen beim A&G Flota Galeon Fund an?
Schüttet der A&G Flota Galeon Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des A&G Flota Galeon Fund?
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