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A&G Flota Bergantin Fund
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TER
0,78%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,15 Mio. €
Positionen
—
Auflage
26.09.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der A&G Flota Bergantin Fund wurde am 26. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,78%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
62,15 Mio. €
Auflagedatum
26. September 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
ADEPA Asset Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den A&G Flota Bergantin Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der A&G Flota Bergantin Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,10€ an Gewinn erzielt, also +0,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +93,97%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des A&G Flota Bergantin Fund beträgt seit dem 29.4.2025 0,91% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,91% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,91% | +0,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum A&G Flota Bergantin Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des A&G Flota Bergantin Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.04.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den A&G Flota Bergantin Fund?
Welche Kosten fallen beim A&G Flota Bergantin Fund an?
Schüttet der A&G Flota Bergantin Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des A&G Flota Bergantin Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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