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Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced
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TER
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1,21%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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16,86 Mio. €
Positionen
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81
Auflage
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26.09.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced wurde am 26. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eur Treasury Bills +2% TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Eur Treasury Bills +2% TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,08 Mio. €
Auflagedatum
26. September 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Francesco Maiolo, Luca Sibani
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
IN
Indien
TR
Türkei
CI
Elfenbeinküste
EG
Ägypten
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
UZ
Usbekistan
DO
Dominikanische Republik
GH
Ghana
UA
Ukraine
KZ
Kasachstan
AZ
Aserbaidschan
RS
Serbien
CR
Costa Rica
OM
Oman
NG
Nigeria
AL
Albanien
MK
Nordmazedonien
MA
Marokko
CO
Kolumbien
BJ
Benin
BS
Bahamas
PE
Peru
GT
Guatemala
PY
Paraguay
LK
Sri Lanka
ME
Montenegro
PH
Philippinen
GE
Georgien
AM
Armenien
TH
Thailand
DE
Deutschland
CL
Chile
PA
Panama
ES
Spanien
IT
Italien
FR
Frankreich
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
0
67
14
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,05%Aktuelle Rendite
5,14%Durchschnittlicher Kupon
4,98%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced beträgt seit dem 26.9.2017 -0,86% (entspricht -0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,76% | +6,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,03% | +5,92% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,60% | -0,32% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,86% | -0,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced
Volatilität
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2,22%
1 Jahr
3,21%
3 Jahre
3,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,26%
1 Jahr
-19,20%
3 Jahre
-20,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,04
1 Jahr
1,85
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced an?
Schüttet der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced?
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