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Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced

ISIN
LU1601090688

WKN
A2JD25

Mehr Infos
TER
?
1,21%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,36 Mio. €
Positionen
?
76
Auflage
?
26.09.2017

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced wurde am 26. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eur Treasury Bills +2% TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Eur Treasury Bills +2% TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,18 Mio. €

Auflagedatum

26. September 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Türkei

6.30752
6,31%

Indien

5.85851
5,86%

Argentinien

4.98636
4,99%

Brasilien

4.92326
4,92%

Südafrika

4.81093
4,81%

Mexiko

3.89345
3,89%

Elfenbeinküste

3.48082
3,48%

Ukraine

3.41816
3,42%

Ägypten

3.21425
3,21%

Indonesien

3.15223
3,15%

Usbekistan

3.0061
3,01%

Marokko

2.7582
2,76%

Dominikanische Republik

2.68165
2,68%

Nigeria

2.63077
2,63%

Serbien

2.50321
2,50%

Kasachstan

2.36268
2,36%

Peru

2.33396
2,33%

Nordmazedonien

2.31399
2,31%

Albanien

2.27063
2,27%

Panama

1.90823
1,91%

Rumänien

1.86355
1,86%

Oman

1.40247
1,40%

Benin

1.38831
1,39%

Aserbaidschan

1.37698
1,38%

Philippinen

1.36343
1,36%

Montenegro

1.34346
1,34%

Paraguay

1.34321
1,34%

Costa Rica

1.33828
1,34%

Namibia

1.33304
1,33%

Guatemala

1.29585
1,30%

Ungarn

1.29173
1,29%

Georgien

1.27356
1,27%

Kolumbien

1.27209
1,27%

Armenien

1.20669
1,21%

Thailand

1.15133
1,15%

Niederlande

0.68461
0,68%

Chile

0.66496
0,66%

Regionen

Asien
30.795460000000006
30,80%
Amerika
24.30734
24,31%
Afrika
19.61632
19,62%
Europa
15.689340000000001
15,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced enthalten:
TRY
Türkische Lira
6.30752
6,31%
INR
Indische Rupie
5.85851
5,86%
ARS
Argentinischer Peso
4.98636
4,99%
BRL
Brasilianischer Real
4.92326
4,92%
XOF
CFA-Franc BCEAO
4.86913
4,87%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.81093
4,81%
MXN
Mexikanischer Peso
3.89345
3,89%
UAH
Hrywnja
3.41816
3,42%
EGP
Ägyptisches Pfund
3.21425
3,21%
IDR
Indonesische Rupiah
3.15223
3,15%
UZS
Uzbekischer Soʻm
3.0061
3,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
2.7582
2,76%
DOP
Dominikanischer Peso
2.68165
2,68%
NGN
Naira
2.63077
2,63%
RSD
Serbischer Dinar
2.50321
2,50%
KZT
Tenge
2.36268
2,36%
PEN
Peruanischer Sol
2.33396
2,33%
MKD
Mazedonischer Denar
2.31399
2,31%
ALL
Lek
2.27063
2,27%
EUR
Euro
2.02807
2,03%
PAB
Panamaischer Balboa
1.90823
1,91%
RON
Rumänischer Leu
1.86355
1,86%
OMR
Omanischer Rial
1.40247
1,40%
AZN
Manat
1.37698
1,38%
PHP
Philippinischer Peso
1.36343
1,36%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.34321
1,34%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.33828
1,34%
NAD
Namibia-Dollar
1.33304
1,33%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.29585
1,30%
HUF
Ungarische Forint
1.29173
1,29%
GEL
Georgischer Lari
1.27356
1,27%
COP
Kolumbianischer Peso
1.27209
1,27%
AMD
Dram
1.20669
1,21%
THB
Thailändischer Baht
1.15133
1,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.66496
0,66%

Diversifikation

Wie breit der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.7511
32,75%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced machen 32,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Turkey (Republic of)
5.33275
5,33%
Argentina (Republic Of)
4.98636
4,99%
Ivory Coast (Republic Of)
3.48082
3,48%
Egypt (Arab Republic of)
3.21425
3,21%
Morocco (Kingdom of)
2.7582
2,76%
Dominican Republic
2.68165
2,68%
Nigeria (Federal Republic of)
2.63077
2,63%
Brazil (Federative Republic)
2.6108
2,61%
South Africa (Republic of)
2.55229
2,55%
Serbia (Republic Of)
2.50321
2,50%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
64.65728
64,66%
Unternehmensanleihen
24.47764
24,48%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
59.82622
59,83%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
33.57424
33,57%
1 bis 3 Jahre
33.29985
33,30%
5 bis 7 Jahre
22.75564
22,76%
7 bis 10 Jahre
1.97102
1,97%
20 bis 30 Jahre
1.91209
1,91%
15 bis 20 Jahre
0.97478
0,97%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
93,91%
Aktuelle Rendite
5,03%
Durchschnittlicher Kupon
4,66%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -1,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -62,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced beträgt seit dem 26.9.2017 -6,25% (entspricht -0,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,82%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
+0,14%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+0,23%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+1,57%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+6,98%+6,98%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+6,00%+1,94%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+1,28%+0,25%
10 Jahre --
Max
?
26.9.2017 - 28.4.2025
-6,25%-0,84%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced
Volatilität
?
2,87%
1 Jahr
3,89%
3 Jahre
3,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,51%
1 Jahr
-20,85%
3 Jahre
-20,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,51
1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced um maximal
-13,29%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced?

Welche Kosten fallen beim Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced an?

Schüttet der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced?

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