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Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced

ISIN
LU1604448271
WKN
A2DR9X

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,69%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
209,26 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
39
Auflage
?
Tooltip anzeigen
31.05.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced wurde am 31. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 209,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 2.75%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 2.75%

Gesamtkosten (TER)

0,69%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

209,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,19 Mio. €

Auflagedatum

31. Mai 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Charles Armstrong, Caspar Rock

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.98865
38,99%
GB

Vereinigtes Königreich

15.43323
15,43%
JP

Japan

4.06273
4,06%
CN

China

2.6011800000000003
2,60%
DE

Deutschland

1.45128
1,45%
TW

Taiwan

1.43613
1,44%
FR

Frankreich

1.38424
1,38%
IN

Indien

1.30303
1,30%
NL

Niederlande

1.03729
1,04%
IT

Italien

0.70428
0,70%
CA

Kanada

0.49942000000000003
0,50%
KR

Südkorea

0.49803
0,50%
DK

Dänemark

0.49573
0,50%
AU

Australien

0.46469
0,46%
CH

Schweiz

0.46108
0,46%
ES

Spanien

0.41665
0,42%
HK

Hongkong

0.37188000000000004
0,37%
SG

Singapur

0.33974000000000004
0,34%
IE

Irland

0.22115
0,22%
BR

Brasilien

0.21159
0,21%
BE

Belgien

0.20287
0,20%
SE

Schweden

0.14874
0,15%
PH

Philippinen

0.13753
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.128
0,13%
ZA

Südafrika

0.12527
0,13%
ID

Indonesien

0.12255
0,12%
TH

Thailand

0.11548
0,12%
MX

Mexiko

0.11146
0,11%
FI

Finnland

0.09765
0,10%
PT

Portugal

0.08484
0,08%
MY

Malaysia

0.08222
0,08%
IL

Israel

0.08030999999999999
0,08%
NO

Norwegen

0.06929
0,07%
PL

Polen

0.06678
0,07%
AT

Österreich

0.06517
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05374
0,05%
VN

Vietnam

0.04687
0,05%
GR

Griechenland

0.038239999999999996
0,04%
LU

Luxemburg

0.03324
0,03%
KW

Kuwait

0.0255
0,03%
QA

Katar

0.0253
0,03%
TR

Türkei

0.02118
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01905
0,02%
CL

Chile

0.01549
0,02%
HU

Ungarn

0.01044
0,01%

Regionen

Amerika
39.83728
39,84%
Europa
22.43524
22,44%
Asien
11.458409999999999
11,46%
Ozeanien
0.48374
0,48%
Afrika
0.12721
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced enthalten:
USD
US Dollar
38.98884
38,99%
GBP
Pfund Sterling
15.43323
15,43%
EUR
Euro
5.73933
5,74%
JPY
Japanischer Yen
4.06273
4,06%
CNY
Renminbi Yuan
2.6011800000000003
2,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.43613
1,44%
INR
Indische Rupie
1.30303
1,30%
CAD
Kanadischer Dollar
0.49942000000000003
0,50%
KRW
Südkoreanischer Won
0.49803
0,50%
DKK
Dänische Krone
0.49573
0,50%
AUD
Australischer Dollar
0.46469
0,46%
CHF
Schweizer Franken
0.46108
0,46%
HKD
Hongkong-Dollar
0.37188000000000004
0,37%
SGD
Singapur-Dollar
0.33974000000000004
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.21159
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.14874
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.13753
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.128
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12527
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12255
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.11548
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11146
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08222
0,08%
ILS
Shekel
0.08030999999999999
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.06929
0,07%
PLN
Złoty
0.06678
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.05374
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04687
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0255
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.0253
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02118
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01905
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01549
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01044
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.30322
53,30%
39
0
6
33

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced machen 53,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM America Equity I (dist) USD
7.92223
7,92%
SPDR S&P 500 ETF
6.09212
6,09%
iShares S&P 500 Swap ETF USD Dis
5.92428
5,92%
HSBC Global Government Bond ETFS2QHGBP
5.69324
5,69%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%
5.51845
5,52%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%
5.3217
5,32%
Amundi Prime All Country World ETF Inc
4.79421
4,79%
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP
4.44482
4,44%
WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd
4.07155
4,07%
Schroder SSF D Alt Assts IS Dis £
3.52062
3,52%

Branchen

Der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.09238
5,09%
Halbleiter
4.70674
4,71%
Banken
3.13716
3,14%
Hardware
2.73903
2,74%
Zykl. Konsumgüter
2.5114
2,51%
Interaktive Medien
2.31805
2,32%
Pharmaunternehmen
1.9695
1,97%
Versicherungen
1.8252
1,83%
Öl & Gas
1.37749
1,38%
REITs
1.1266
1,13%
Industrieprodukte
1.123
1,12%
Kreditdienstleistungen
1.1031
1,10%
Kapitalmärkte
1.10176
1,10%
Medizinprodukte & Geräte
1.09133
1,09%
Fahrzeuge & Komponenten
0.92825
0,93%
Bauwesen
0.80977
0,81%
Biotechnologie
0.79915
0,80%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.78509
0,79%
Verpackte Konsumgüter
0.77221
0,77%
Konglomerate
0.72497
0,72%
Transport
0.71473
0,71%
Med. Diagnostik & Forschung
0.71391
0,71%
Telekommunikation
0.65788
0,66%
Reisen & Freizeit
0.65686
0,66%
Regulierte Versorger
0.61466
0,61%
Krankenversicherungen
0.55336
0,55%
Gesundheitsdienstleister
0.51792
0,52%
Basiskonsumgüter
0.50243
0,50%
Unternehmensdienste
0.48198
0,48%
Chemikalien
0.46264
0,46%
Medien
0.4534
0,45%
Restaurants
0.43861
0,44%
Vermögensverwaltung
0.40155
0,40%
Baustoffe
0.38943
0,39%
Immobilien
0.37721
0,38%
Metalle & Bergbau
0.29232
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27513
0,28%
Schwere Maschinen
0.26482
0,26%
Hausbau & Bauwesen
0.20038
0,20%
Industrievertrieb
0.14031
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13715
0,14%
Tabakprodukte
0.13675
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.12728
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12339
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.11033
0,11%
Stahl
0.10638
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10381
0,10%
Haushaltsprodukte
0.10075
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.0841
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07511
0,08%
Bildung
0.03654
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03647
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03612
0,04%
Landwirtschaft
0.0298
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02867
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,97%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 337,00£ an Gewinn erzielt, also +33,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,72%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced beträgt seit dem 31.5.2017 33,70% (entspricht 3,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,46%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,63%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,64%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,34%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,25%+4,25%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+14,66%+4,62%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+35,46%+6,26%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
31.5.2017 - 14.5.2025
+33,70%+3,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,90%
1 Jahr
4,55%
3 Jahre
4,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,19%
1 Jahr
-11,89%
3 Jahre
-12,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,29
1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,34
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced um maximal
-9,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Thesaurierend4,6 Mrd. €30.12.15
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Thesaurierend4,6 Mrd. €09.09.11
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Thesaurierend4,6 Mrd. €07.01.25
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Thesaurierend4,6 Mrd. €17.10.19
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Thesaurierend4,6 Mrd. €17.07.18
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Ausschüttend4,6 Mrd. €28.12.18
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Ausschüttend4,6 Mrd. €09.09.11
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Thesaurierend4,6 Mrd. €31.10.22
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund1,01%Thesaurierend1,5 Mrd. €23.11.15
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund1,81%Thesaurierend1,5 Mrd. €30.01.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced?

Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced an?

Schüttet der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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