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Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced
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TER
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0,69%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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209,26 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.05.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced wurde am 31. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 209,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 2.75%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI + 2.75%
Gesamtkosten (TER)
0,69%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
209,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
192,07 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles Armstrong, Caspar Rock
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CN
China
TW
Taiwan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IN
Indien
NL
Niederlande
IT
Italien
CA
Kanada
KR
Südkorea
DK
Dänemark
HK
Hongkong
AU
Australien
CH
Schweiz
ES
Spanien
SG
Singapur
IE
Irland
BE
Belgien
BR
Brasilien
PH
Philippinen
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
TH
Thailand
SE
Schweden
FI
Finnland
PT
Portugal
IL
Israel
MY
Malaysia
NO
Norwegen
PL
Polen
AT
Österreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
VN
Vietnam
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
KW
Kuwait
QA
Katar
TR
Türkei
NZ
Neuseeland
CL
Chile
HU
Ungarn
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
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Kanadischer Dollar
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HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
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Singapur-Dollar
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Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
MYR
Malaysischer Ringgit
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
VND
Vietnamesischer Đồng
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
TRY
Türkische Lira
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
40
0
7
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced machen 51,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM America Equity I (dist) USD
SPDR S&P 500 ETF
iShares S&P 500 Swap ETF USD Dis
HSBC Global Government Bond ETFS2QHGBP
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP
Amundi Prime All Country World ETF Inc
WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd
Schroder SSF D Alt Assts IS Dis £
M&G Japan GBP PP Inc
Branchen
Der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 218,80£ an Gewinn erzielt, also +21,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,52%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced beträgt seit dem 31.5.2017 33,66% (entspricht 3,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,22% | +4,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,63% | +4,61% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +35,41% | +6,25% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +33,66% | +3,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,46£ | 1,86% |
| 2024 | 2,26£ | 1,86% |
| 2023 | 1,63£ | 1,47% |
| 2022 | 1,10£ | 1,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,16%
1 Jahr
4,64%
3 Jahre
4,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,19%
1 Jahr
-11,89%
3 Jahre
-12,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,22
1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,32
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-9,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Dimensional World Allocation 60/40 Fund | 0,33% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 17.07.18 |
| Dimensional World Allocation 60/40 Fund | 0,33% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 31.10.22 |
| Dimensional World Allocation 60/40 Fund | 0,33% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 09.09.11 |
| Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund | 1,01% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 23.11.15 |
| Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund | 1,81% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 30.01.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced?
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