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PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond

ISIN
LU1605719696

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,52%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
56,95 Mio. €
Positionen
?
97
Auflage
?
01.12.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond wurde am 1. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,52%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

56,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,33 Mio. €

Auflagedatum

1. Dezember 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

20.11055
20,11%

Spanien

12.8135
12,81%

Frankreich

11.10087
11,10%

Dänemark

9.51109
9,51%

Belgien

4.55913
4,56%

Niederlande

3.4406
3,44%

Vereinigtes Königreich

3.28481
3,28%

Vereinigte Staaten

3.27429
3,27%

Österreich

2.41842
2,42%

Rumänien

2.36782
2,37%

Island

2.36012
2,36%

Luxemburg

2.19025
2,19%

Slowenien

2.04627
2,05%

Schweden

1.65434
1,65%

Schweiz

1.4059
1,41%

Kroatien

1.22436
1,22%

Slowakei

1.06741
1,07%

Polen

1.0568
1,06%

Italien

1.05461
1,05%

Irland

0.71751
0,72%

Norwegen

0.56975
0,57%

Indien

0.49389
0,49%

Finnland

0.35152
0,35%

Chile

0.05916
0,06%

Regionen

Europa
85.31487
85,31%
Amerika
3.33798
3,34%
Asien
0.49939
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond enthalten:
EUR
Euro
61.879879999999986
61,88%
DKK
Dänische Krone
9.51109
9,51%
GBP
Pfund Sterling
3.28481
3,28%
USD
US Dollar
3.27429
3,27%
RON
Rumänischer Leu
2.36782
2,37%
ISK
Isländische Krone
2.36012
2,36%
SEK
Schwedische Krone
1.65434
1,65%
CHF
Schweizer Franken
1.4059
1,41%
HRK
Kroatische Kuna
1.22436
1,22%
PLN
Złoty
1.0568
1,06%
NOK
Norwegische Krone
0.56975
0,57%
INR
Indische Rupie
0.49389
0,49%
CLP
Chilenischer Peso
0.05916
0,06%

Diversifikation

Wie breit der PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.868269999999995
42,87%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond machen 42,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
12.58213
12,58%
Spain (Kingdom of) 3.55%
8.64922
8,65%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%
4.03203
4,03%
Belgium (Kingdom Of) 3.3%
3.15333
3,15%
Nykredit Realkredit A/S 5%
2.7085
2,71%
France (Republic Of) 0%
2.5845
2,58%
Nykredit Realkredit A/S 3.5%
2.39722
2,40%
Iceland (Republic Of) 3.5%
2.30762
2,31%
France (Republic Of) 1.75%
2.26034
2,26%
European Union 0%
2.19338
2,19%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
49.07858
49,08%
Unternehmensanleihen
26.57842
26,58%
Besicherte Anleihen
0.61942
0,62%
Wandelanleihen
-
Cash
30.44959
30,45%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
36.03214
36,03%
20 bis 30 Jahre
16.03562
16,04%
5 bis 7 Jahre
14.0363
14,04%
10 bis 15 Jahre
9.1151
9,12%
1 bis 3 Jahre
6.6360600000000005
6,64%
3 bis 5 Jahre
5.7074
5,71%
Über 30 Jahre
3.36566
3,37%
15 bis 20 Jahre
2.35387
2,35%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,49%
Durchschnittlicher Kupon
3,18%
Aktuelle Rendite
3,11%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 4,45%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 107,80€ an Gewinn erzielt, also +10,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond beträgt seit dem 1.12.2017 10,78% (entspricht 1,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
2.3.2021 - 9.3.2021
-0,87%-
1 Monat
?
9.2.2021 - 9.3.2021
-2,30%-
3 Monate
?
9.12.2020 - 9.3.2021
-2,54%-
6 Monate
?
9.9.2020 - 9.3.2021
+1,62%-
1 Jahr
?
9.3.2020 - 9.3.2021
+3,79%+3,79%
3 Jahre
?
9.3.2018 - 9.3.2021
+11,60%+3,69%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
1.12.2017 - 9.3.2021
+10,78%+1,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond
Volatilität
?
5,24%
1 Jahr
3,50%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,70%
1 Jahr
-8,70%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,61
1 Jahr
1,05
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond?

Welche Kosten fallen beim PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond an?

Schüttet der PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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