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Lombard Odier Gateway - Development Finance Fund

ISIN
LU1610765460

Alternative

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,57%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
40,65 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
?
31.07.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lombard Odier Gateway - Development Finance Fund wurde am 31. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,57%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

40,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,23 Mio. €

Auflagedatum

31. Juli 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Florence Kiss, Julien De Azevedo

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Gateway - Development Finance Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Luxemburg

6.43242
6,43%

Indien

1.66275
1,66%

Vereinigtes Königreich

1.01776
1,02%

Ecuador

0.77431
0,77%

Kambodscha

0.45118
0,45%

Deutschland

0.30822
0,31%

Usbekistan

0.25944
0,26%

Costa Rica

0.23342
0,23%

Armenien

0.22989
0,23%

Georgien

0.20751
0,21%

China

0.18504
0,19%

Honduras

0.17031
0,17%

Südkorea

0.16048
0,16%

Tadschikistan

0.14426
0,14%

Indonesien

0.14012
0,14%

Mexiko

0.13829
0,14%

El Salvador

0.12182
0,12%

Chile

0.10602
0,11%

Vereinigte Staaten

0.09931
0,10%

Paraguay

0.0903
0,09%

Bolivien

0.08655
0,09%

Guatemala

0.08405
0,08%

Panama

0.08285
0,08%

Russland

0.08216
0,08%

Peru

0.06493
0,06%

Mongolei

0.06252
0,06%

Rumänien

0.05745
0,06%

Niederlande

0.05708
0,06%

Frankreich

0.04733
0,05%

Tunesien

0.0459
0,05%

Montenegro

0.03496
0,03%

Pakistan

0.03291
0,03%

Albanien

0.02918
0,03%

Simbabwe

0.02884
0,03%

Jordanien

0.02614
0,03%

Japan

0.02465
0,02%

Italien

0.01679
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0158
0,02%

Regionen

Europa
8.092229999999999
8,09%
Asien
3.6731000000000003
3,67%
Amerika
1.98723
1,99%
Afrika
0.07474
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Gateway - Development Finance Fund enthalten:
EUR
Euro
6.8968
6,90%
INR
Indische Rupie
1.66275
1,66%
GBP
Pfund Sterling
1.01776
1,02%
USD
US Dollar
0.9954400000000001
1,00%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.45118
0,45%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.25944
0,26%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.23342
0,23%
AMD
Dram
0.22989
0,23%
GEL
Georgischer Lari
0.20751
0,21%
CNY
Renminbi Yuan
0.18504
0,19%
HNL
Lempira
0.17031
0,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.16048
0,16%
TJS
Somoni
0.14426
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14012
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13829
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.10602
0,11%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0903
0,09%
BOB
Boliviano
0.08655
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08405
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08285
0,08%
RUB
Russischer Rubel
0.08216
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.06493
0,06%
MNT
Tugrik
0.06252
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05745
0,06%
TND
Tunesischer Dinar
0.0459
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03291
0,03%
ALL
Lek
0.02918
0,03%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.02884
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02614
0,03%
JPY
Japanischer Yen
0.02465
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.0158
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Lombard Odier Gateway - Development Finance Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

89.02076
89,02%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Gateway - Development Finance Fund machen 89,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlueOrchard Microfinance N USD
19.66075
19,66%
Triodos Microfinance I EUR Acc
13.93921
13,94%
Dual Return Vision Microfinance I USD
12.56733
12,57%
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs I USD
11.70469
11,70%
Impact Finance Fund G Cap
6.80185
6,80%
FINETHIC MIC C CAP (LIQ)
6.19099
6,19%
Dual Return Vision Micrfnc Lcl Ccy I USD
5.18336
5,18%
Finethic Microfinance SCA SICAR C1 USD
4.6995
4,70%
Socialalpha Inv Fd(SAIF)-SIF-Bastion A
4.64835
4,65%
LO Funds Short-Term Money Market USD SA
3.62473
3,62%

Branchen

Der Lombard Odier Gateway - Development Finance Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.28353
0,28%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Gateway - Development Finance Fund?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Gateway - Development Finance Fund an?

Schüttet der Lombard Odier Gateway - Development Finance Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Gateway - Development Finance Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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