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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
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TER
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1,61%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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491,48 Mio. €
Positionen
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297
Auflage
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18.05.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund wurde am 18. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 491,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,61%
Max. Ausgabeaufschlag
3,25%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
491,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,23 Mio. €
Auflagedatum
18. Mai 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Carlson, Louis-Filipe Martins, Eric Yung Wong, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
AR
Argentinien
DE
Deutschland
HU
Ungarn
PH
Philippinen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AZ
Aserbaidschan
EG
Ägypten
CL
Chile
CO
Kolumbien
NG
Nigeria
BR
Brasilien
UY
Uruguay
SN
Senegal
PA
Panama
PE
Peru
ZM
Sambia
BH
Bahrain
EC
Ecuador
GT
Guatemala
AO
Angola
CZ
Tschechien
UZ
Usbekistan
LK
Sri Lanka
VE
Venezuela
BG
Bulgarien
KE
Kenia
OM
Oman
CI
Elfenbeinküste
JO
Jordanien
GH
Ghana
AM
Armenien
UA
Ukraine
PY
Paraguay
LB
Libanon
RS
Serbien
GE
Georgien
SV
El Salvador
PK
Pakistan
CR
Costa Rica
SR
Suriname
RW
Ruanda
BB
Barbados
MA
Marokko
PL
Polen
MN
Mongolei
MZ
Mosambik
GA
Gabun
HN
Honduras
ME
Montenegro
IQ
Irak
BJ
Benin
CN
China
FR
Frankreich
LU
Luxemburg
TJ
Tadschikistan
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
EUR
Euro
ARS
Argentinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
XOF
CFA-Franc BCEAO
PHP
Philippinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
AZN
Manat
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
NGN
Naira
BRL
Brasilianischer Real
UYU
Uruguayischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
PEN
Peruanischer Sol
ZMW
Sambischer Kwacha
BHD
Bahrain-Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AOA
Kwanza
CZK
Tschechische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
LKR
Sri-Lanka-Rupie
VEF
Venezolanischer Bolívar
BGN
Bulgarischer Lew
KES
Kenia-Schilling
OMR
Omanischer Rial
JOD
Jordanischer Dinar
GHS
Cedi
AMD
Dram
UAH
Hrywnja
PYG
Paraguayischer Guaraní
LBP
Libanesisches Pfund
RSD
Serbischer Dinar
GEL
Georgischer Lari
PKR
Pakistanische Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
SRD
Suriname-Dollar
RWF
Ruanda-Franc
BBD
Barbados-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
PLN
Złoty
MNT
Tugrik
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
XAF
CFA-Franc BEAC
HNL
Lempira
IQD
Irakischer Dinar
CNY
Renminbi Yuan
TJS
Somoni
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
297
0
201
96
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,54%Aktuelle Rendite
6,48%Durchschnittlicher Kupon
6,08%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -3,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -352,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -35,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,86%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 18.5.2017 -16,80% (entspricht -2,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,55% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,98% | +4,98% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,23% | +0,07% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,89% | -0,79% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -16,80% | -2,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,29€ | |
| 2024 | 0,24€ | 3,97% |
| 2023 | 0,25€ | 4,31% |
| 2022 | 0,34€ | 5,68% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
Volatilität
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5,31%
1 Jahr
7,53%
3 Jahre
7,18%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-29,07%
1 Jahr
-40,76%
3 Jahre
-40,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,21
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 20.03.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 20.12.19 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund?
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