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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund

ISIN
LU1614211974

WKN
A2DU7Z

Mehr Infos
TER
?
1,47%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
57,29 Mio. €
Positionen
?
993
Auflage
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26.07.2017

Kurs

$
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1M
1M
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3M
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1J
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3J
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5J
YTD
YTD
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MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund wurde am 26. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,47%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

57,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6 Mio. €

Auflagedatum

26. Juli 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Charles M. Shriver, Toby M. Thompson

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

61.91156
61,91%

Japan

5.23893
5,24%

Kanada

4.27464
4,27%

Vereinigtes Königreich

3.74004
3,74%

Deutschland

3.53303
3,53%

China

3.0333900000000003
3,03%

Frankreich

2.55797
2,56%

Brasilien

2.06
2,06%

Indien

1.7377
1,74%

Mexiko

1.2655399999999999
1,27%

Australien

1.2182199999999999
1,22%

Schweden

1.21021
1,21%

Niederlande

1.15921
1,16%

Italien

1.14656
1,15%

Schweiz

0.98729
0,99%

Chile

0.92797
0,93%

Taiwan

0.8568
0,86%

Indonesien

0.77932
0,78%

Südkorea

0.6101900000000001
0,61%

Südafrika

0.59379
0,59%

Tschechien

0.58907
0,59%

Kolumbien

0.58395
0,58%

Thailand

0.53928
0,54%

Saudi-Arabien

0.51821
0,52%

Polen

0.51048
0,51%

Malaysia

0.44539
0,45%

Finnland

0.41034
0,41%

Serbien

0.40532
0,41%

Belgien

0.40048999999999996
0,40%

Neuseeland

0.39143999999999995
0,39%

Luxemburg

0.32809
0,33%

Portugal

0.32001
0,32%

Dänemark

0.30079
0,30%

Spanien

0.29552
0,30%

Philippinen

0.26087
0,26%

Singapur

0.24058
0,24%

Elfenbeinküste

0.22303
0,22%

Norwegen

0.19215000000000002
0,19%

Ägypten

0.17318999999999998
0,17%

Irland

0.17182
0,17%

Marokko

0.15986
0,16%

Panama

0.15548
0,16%

Türkei

0.14896
0,15%

Österreich

0.14434
0,14%

Israel

0.13855
0,14%

Montenegro

0.13854
0,14%

Peru

0.1366
0,14%

Katar

0.13480999999999999
0,13%

Puerto Rico

0.12902
0,13%

Slowenien

0.127
0,13%

Ghana

0.12495
0,12%

Oman

0.11822
0,12%

Sri Lanka

0.1163
0,12%

Hongkong

0.10341
0,10%

Argentinien

0.09833
0,10%

Dominikanische Republik

0.09306
0,09%

El Salvador

0.09127
0,09%

Ungarn

0.08102000000000001
0,08%

Rumänien

0.07993
0,08%

Vietnam

0.07979
0,08%

Albanien

0.07017
0,07%

Guatemala

0.0698
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05824
0,06%

Kroatien

0.05513
0,06%

Angola

0.05351
0,05%

Paraguay

0.05334
0,05%

Island

0.05235
0,05%

Suriname

0.05051
0,05%

Venezuela

0.04866
0,05%

Uruguay

0.04489
0,04%

Jersey

0.04398
0,04%

Nigeria

0.0395
0,04%

Ecuador

0.02867
0,03%

Bahrain

0.024829999999999998
0,02%

Ukraine

0.02448
0,02%

Kasachstan

0.024130000000000002
0,02%

Senegal

0.02366
0,02%

Estland

0.022350000000000002
0,02%

Jordanien

0.02158
0,02%

Kuwait

0.02076
0,02%

Sambia

0.02037
0,02%

Usbekistan

0.01702
0,02%

Costa Rica

0.01694
0,02%

Aserbaidschan

0.01344
0,01%

Jamaika

0.01246
0,01%

Bulgarien

0.01075
0,01%

Litauen

0.01061
0,01%

Regionen

Amerika
71.94034
71,94%
Europa
19.12243
19,12%
Asien
15.439929999999999
15,44%
Ozeanien
1.6096599999999999
1,61%
Afrika
1.4118600000000003
1,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund enthalten:
USD
US Dollar
62.16052
62,16%
EUR
Euro
10.76927
10,77%
JPY
Japanischer Yen
5.23893
5,24%
CAD
Kanadischer Dollar
4.27464
4,27%
GBP
Pfund Sterling
3.74004
3,74%
CNY
Renminbi Yuan
3.0333900000000003
3,03%
BRL
Brasilianischer Real
2.06
2,06%
INR
Indische Rupie
1.7377
1,74%
MXN
Mexikanischer Peso
1.2655399999999999
1,27%
AUD
Australischer Dollar
1.2182199999999999
1,22%
SEK
Schwedische Krone
1.21021
1,21%
CHF
Schweizer Franken
0.98729
0,99%
CLP
Chilenischer Peso
0.92797
0,93%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.8568
0,86%
IDR
Indonesische Rupiah
0.77932
0,78%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6101900000000001
0,61%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.59379
0,59%
CZK
Tschechische Krone
0.58907
0,59%
COP
Kolumbianischer Peso
0.58395
0,58%
THB
Thailändischer Baht
0.53928
0,54%
SAR
Saudi-Riyal
0.51821
0,52%
PLN
Złoty
0.51048
0,51%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.44539
0,45%
RSD
Serbischer Dinar
0.40532
0,41%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.39143999999999995
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.30079
0,30%
PHP
Philippinischer Peso
0.26087
0,26%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.24669000000000002
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.24058
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.19215000000000002
0,19%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.17318999999999998
0,17%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.15986
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.15548
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.14896
0,15%
ILS
Shekel
0.13855
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.1366
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.13480999999999999
0,13%
GHS
Cedi
0.12495
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.11822
0,12%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.1163
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10341
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09833
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09306
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08102000000000001
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.07993
0,08%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.07979
0,08%
ALL
Lek
0.07017
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0698
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.05824
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.05513
0,06%
AOA
Kwanza
0.05351
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05334
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.05235
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.05051
0,05%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.04866
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04489
0,04%
JEP
Jersey Pfund
0.04398
0,04%
NGN
Naira
0.0395
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.024829999999999998
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02448
0,02%
KZT
Tenge
0.024130000000000002
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02158
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02076
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02037
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01702
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01694
0,02%
AZN
Manat
0.01344
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01246
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01075
0,01%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.738899999999994
45,74%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund machen 45,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
T. Rowe Price Glb Aggt Bd Sdq USD
13.81436
13,81%
T. Rowe Price Fds B Multi-Strategy TR Sd
10.34305
10,34%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sdq USD
5.18614
5,19%
T. Rowe Price Glb High Inc Bd Sdq USD
4.57617
4,58%
T. Rowe Price EM Bd Sdq USD
2.60705
2,61%
Microsoft Corp
2.28988
2,29%
Apple Inc
2.02782
2,03%
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Sdq USD
1.73621
1,74%
NVIDIA Corp
1.67093
1,67%
Amazon.com Inc
1.48729
1,49%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.06166
6,06%
Banken
5.00407
5,00%
Halbleiter
4.37988
4,38%
Öl & Gas
3.90667
3,91%
Hardware
3.69363
3,69%
Zykl. Konsumgüter
3.3887
3,39%
Interaktive Medien
2.81085
2,81%
Versicherungen
2.3599
2,36%
REITs
2.28008
2,28%
Pharmaunternehmen
2.06768
2,07%
Verpackte Konsumgüter
1.93434
1,93%
Medizinprodukte & Geräte
1.87722
1,88%
Industrieprodukte
1.83418
1,83%
Krankenversicherungen
1.52309
1,52%
Kreditdienstleistungen
1.42685
1,43%
Metalle & Bergbau
1.36897
1,37%
Regulierte Versorger
1.33152
1,33%
Kapitalmärkte
1.10371
1,10%
Transport
1.04754
1,05%
Chemikalien
0.96852
0,97%
Medien
0.92001
0,92%
Fahrzeuge & Komponenten
0.90145
0,90%
Basiskonsumgüter
0.86134
0,86%
Telekommunikation
0.75554
0,76%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.71509
0,72%
Med. Diagnostik & Forschung
0.68083
0,68%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.62858
0,63%
Immobilien
0.61871
0,62%
Restaurants
0.60664
0,61%
Vermögensverwaltung
0.55885
0,56%
Schwere Maschinen
0.55467
0,55%
Stahl
0.54413
0,54%
Unternehmensdienste
0.50257
0,50%
Bauwesen
0.41157
0,41%
Behälter & Verpackungen
0.41105
0,41%
Reisen & Freizeit
0.40836
0,41%
Biotechnologie
0.40706
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.28627
0,29%
Konglomerate
0.2796
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.24426
0,24%
Medizinischer Vertrieb
0.22994
0,23%
Forsterzeugnisse
0.15443
0,15%
Baustoffe
0.15409
0,15%
Abfallwirtschaft
0.14219
0,14%
Landwirtschaft
0.12991
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.10408
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.0965
0,10%
Haushaltsprodukte
0.08999
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.05392
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.05165
0,05%
Private Dienstleistungen
0.03588
0,04%
Bildung
0.03392
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02947
0,03%
Industrievertrieb
0.02686
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 4,94%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 457,00€ an Gewinn erzielt, also +45,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund beträgt seit dem 26.7.2017 45,70% (entspricht 5,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
-0,14%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-1,35%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
-3,45%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
-2,02%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+3,92%+3,92%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
+12,60%+3,99%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
+35,79%+6,31%
10 Jahre --
Max
?
26.7.2017 - 30.4.2025
+45,70%+5,01%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
Volatilität
?
8,54%
1 Jahr
8,77%
3 Jahre
8,83%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,97%
1 Jahr
-22,99%
3 Jahre
-22,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,54
1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,78
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund um maximal
-9,97%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund?

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