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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
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TER
0,79%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,29 Mio. €
Positionen
993
Auflage
26.07.2017
Kurs
NAV
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$
%
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1M
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3M
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6M
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3J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund wurde am 26. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
800,52 €
Auflagedatum
26. Juli 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles M. Shriver, Toby M. Thompson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Kanada
Vereinigtes Königreich
Deutschland
China
Frankreich
Brasilien
Indien
Mexiko
Australien
Schweden
Niederlande
Italien
Schweiz
Chile
Taiwan
Indonesien
Südkorea
Südafrika
Tschechien
Kolumbien
Thailand
Saudi-Arabien
Polen
Malaysia
Finnland
Serbien
Belgien
Neuseeland
Luxemburg
Portugal
Dänemark
Spanien
Philippinen
Singapur
Elfenbeinküste
Norwegen
Ägypten
Irland
Marokko
Panama
Türkei
Österreich
Israel
Montenegro
Peru
Katar
Puerto Rico
Slowenien
Ghana
Oman
Sri Lanka
Hongkong
Argentinien
Dominikanische Republik
El Salvador
Ungarn
Rumänien
Vietnam
Albanien
Guatemala
Vereinigte Arabische Emirate
Kroatien
Angola
Paraguay
Island
Suriname
Venezuela
Uruguay
Jersey
Nigeria
Ecuador
Bahrain
Ukraine
Kasachstan
Senegal
Estland
Jordanien
Kuwait
Sambia
Usbekistan
Costa Rica
Aserbaidschan
Jamaika
Bulgarien
Litauen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
RSD
Serbischer Dinar
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
PHP
Philippinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
MAD
Marokkanischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
TRY
Türkische Lira
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
QAR
Katar-Riyal
GHS
Cedi
OMR
Omanischer Rial
LKR
Sri-Lanka-Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
VND
Vietnamesischer Đồng
ALL
Lek
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AED
Arabischer Dirham
HRK
Kroatische Kuna
AOA
Kwanza
PYG
Paraguayischer Guaraní
ISK
Isländische Krone
SRD
Suriname-Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
UYU
Uruguayischer Peso
JEP
Jersey Pfund
NGN
Naira
BHD
Bahrain-Dinar
UAH
Hrywnja
KZT
Tenge
JOD
Jordanischer Dinar
KWD
Kuwait-Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
UZS
Uzbekischer Soʻm
CRC
Costa-Rica-Colón
AZN
Manat
JMD
Jamaika-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund machen 45,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
T. Rowe Price Glb Aggt Bd Sdq USD
T. Rowe Price Fds B Multi-Strategy TR Sd
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sdq USD
T. Rowe Price Glb High Inc Bd Sdq USD
T. Rowe Price EM Bd Sdq USD
Microsoft Corp
Apple Inc
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Sdq USD
NVIDIA Corp
Amazon.com Inc
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 5,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 541,00€ an Gewinn erzielt, also +54,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,73%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund beträgt seit dem 26.7.2017 54,10% (entspricht 5,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,13% | - |
| 1 Monat | -1,34% | - |
| 3 Monate | -3,33% | - |
| 6 Monate | -1,72% | - |
| 1 Jahr | +4,62% | +4,62% |
| 3 Jahre | +14,83% | +4,67% |
| 5 Jahre | +40,73% | +7,07% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +54,10% | +5,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
Volatilität
8,57%
1 Jahr
8,77%
3 Jahre
8,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,88%
1 Jahr
-22,35%
3 Jahre
-22,35%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,62
1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,86
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-9,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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