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Sparinvest SICAV Long Danish Bonds
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TER
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0,31%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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351,74 Mio. €
Positionen
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85
Auflage
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30.06.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sparinvest SICAV Long Danish Bonds wurde am 30. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 351,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Nordea CM 7 Govt. (SPI)Nordea CM 5 Govt.. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Nordea CM 7 Govt. (SPI)Nordea CM 5 Govt.
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
351,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,43 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
DKK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
DKK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Erik Kjærgaard, Claus C. Caröe, Janne Bjerregaard, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Sparinvest SICAV Long Danish Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sparinvest SICAV Long Danish Bonds enthalten:
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Sparinvest SICAV Long Danish Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sparinvest SICAV Long Danish Bonds machen 44,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Denmark (Kingdom Of) 0.1%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%
Nykredit Realkredit A/S 4%
Nykredit Realkredit A/S 4%
Jyske Realkredit A/S 1%
Realkredit Danmark A/S 1.5%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%
Denmark (Kingdom Of) 0%
Jyske Realkredit A/S 0.5%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,31%Aktuelle Rendite
2,69%Durchschnittlicher Kupon
2,14%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in Danish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Sparinvest SICAV Long Danish Bonds beträgt seit dem 9.5.2025 -0,55% (entspricht -0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
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| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,55% | -0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sparinvest SICAV Long Danish Bonds
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sparinvest SICAV Long Danish Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sparinvest SICAV Long Danish Bonds?
Welche Kosten fallen beim Sparinvest SICAV Long Danish Bonds an?
Schüttet der Sparinvest SICAV Long Danish Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sparinvest SICAV Long Danish Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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