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Sparinvest SICAV Global Value
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TER
1,42%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
944 Mio. €
Positionen
83
Auflage
30.06.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sparinvest SICAV Global Value wurde am 30. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 944 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,42%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
944 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
676,85 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jens Moestrup Rasmussen, Mark Feasey, David Orr, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Sparinvest SICAV Global Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Niederlande
Finnland
Schweiz
Dänemark
Indien
Kanada
Italien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sparinvest SICAV Global Value enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Sparinvest SICAV Global Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sparinvest SICAV Global Value machen 24,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
The Travelers Companies Inc
Citigroup Inc
Wells Fargo & Co
AT&T Inc
The Kroger Co
MetLife Inc
eBay Inc
CVS Health Corp
AXA SA
The Kraft Heinz Co
Branchen
Der Sparinvest SICAV Global Value investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Sparinvest SICAV Global Value beträgt seit dem 9.5.2025 2,48% (entspricht 2,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,48% | +2,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sparinvest SICAV Global Value
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sparinvest SICAV Global Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sparinvest SICAV Global Value?
Welche Kosten fallen beim Sparinvest SICAV Global Value an?
Schüttet der Sparinvest SICAV Global Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sparinvest SICAV Global Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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