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Sparinvest SICAV Securus

ISIN
LU1616403280

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,64%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,09 Mrd. €
Positionen
?
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2.578
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.06.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Sparinvest SICAV Securus wurde am 30. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,09 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURNordea CM 7 Govt. (SPI)BofAML Global Brd Mkt Corporate EURNordea CM 2 GovtRefinitv Convertible Global FocusICE BofA Gbl HY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURNordea CM 7 Govt. (SPI)BofAML Global Brd Mkt Corporate EURNordea CM 2 GovtRefinitv Convertible Global FocusICE BofA Gbl HY TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,64%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,09 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

16,1 €

Auflagedatum

30. Juni 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

DKK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

DKK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mette Harbo Bossow, David Bakkegaard Karsbøl, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Sparinvest SICAV Securus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DK

Dänemark

54.03308
54,03%
US

Vereinigte Staaten

18.25643
18,26%
FR

Frankreich

1.99949
2,00%
DE

Deutschland

1.81472
1,81%
JP

Japan

1.67045
1,67%
GB

Vereinigtes Königreich

1.54481
1,54%
CN

China

1.21058
1,21%
SE

Schweden

0.91935
0,92%
NL

Niederlande

0.77545
0,78%
ES

Spanien

0.77452
0,77%
CH

Schweiz

0.68596
0,69%
IN

Indien

0.68179
0,68%
MX

Mexiko

0.62723
0,63%
BR

Brasilien

0.52731
0,53%
PL

Polen

0.52512
0,53%
TW

Taiwan

0.51441
0,51%
NO

Norwegen

0.44111
0,44%
CA

Kanada

0.42079
0,42%
ZA

Südafrika

0.38574
0,39%
IT

Italien

0.35884
0,36%
FI

Finnland

0.35583
0,36%
ID

Indonesien

0.34714
0,35%
MY

Malaysia

0.31888
0,32%
CO

Kolumbien

0.3176
0,32%
RO

Rumänien

0.30643
0,31%
TH

Thailand

0.29275
0,29%
TR

Türkei

0.28472
0,28%
HK

Hongkong

0.28089
0,28%
CZ

Tschechien

0.24208
0,24%
HU

Ungarn

0.21179
0,21%
AU

Australien

0.20716
0,21%
KR

Südkorea

0.18727
0,19%
CL

Chile

0.17411
0,17%
SG

Singapur

0.17347
0,17%
PE

Peru

0.16458
0,16%
CI

Elfenbeinküste

0.13695
0,14%
GE

Georgien

0.10822
0,11%
AR

Argentinien

0.10303
0,10%
PT

Portugal

0.09894
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.09747
0,10%
ZM

Sambia

0.0968
0,10%
UZ

Usbekistan

0.0906
0,09%
MA

Marokko

0.08905
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.08864
0,09%
UA

Ukraine

0.08353
0,08%
IE

Irland

0.08144
0,08%
NG

Nigeria

0.0805
0,08%
GT

Guatemala

0.07771
0,08%
BE

Belgien

0.07479
0,07%
IL

Israel

0.06879
0,07%
EG

Ägypten

0.06764
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06501
0,07%
PA

Panama

0.06246
0,06%
RS

Serbien

0.06193
0,06%
EC

Ecuador

0.06123
0,06%
GH

Ghana

0.06099
0,06%
MN

Mongolei

0.05828
0,06%
GR

Griechenland

0.05715
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05483
0,05%
OM

Oman

0.0516
0,05%
AZ

Aserbaidschan

0.04829
0,05%
CR

Costa Rica

0.04662
0,05%
VN

Vietnam

0.04418
0,04%
SN

Senegal

0.04393
0,04%
AT

Österreich

0.04137
0,04%
QA

Katar

0.03455
0,03%
AL

Albanien

0.03202
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.03192
0,03%
BG

Bulgarien

0.03098
0,03%
UY

Uruguay

0.02177
0,02%
MT

Malta

0.0214
0,02%
ME

Montenegro

0.02073
0,02%
PH

Philippinen

0.02065
0,02%
JO

Jordanien

0.01963
0,02%
LU

Luxemburg

0.01851
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01849
0,02%
SV

El Salvador

0.01786
0,02%
MZ

Mosambik

0.0169
0,02%
RW

Ruanda

0.01415
0,01%
BJ

Benin

0.01391
0,01%
PY

Paraguay

0.01252
0,01%
KE

Kenia

0.01222
0,01%
AO

Angola

0.011
0,01%

Regionen

Europa
65.64329000000001
65,64%
Amerika
20.83189
20,83%
Asien
6.905889999999999
6,91%
Afrika
1.0380099999999999
1,04%
Ozeanien
0.21025000000000002
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sparinvest SICAV Securus enthalten:
DKK
Dänische Krone
54.03308
54,03%
USD
US Dollar
18.33552
18,34%
EUR
Euro
6.49318
6,49%
JPY
Japanischer Yen
1.67045
1,67%
GBP
Pfund Sterling
1.54481
1,54%
CNY
Renminbi Yuan
1.21058
1,21%
SEK
Schwedische Krone
0.91935
0,92%
CHF
Schweizer Franken
0.68596
0,69%
INR
Indische Rupie
0.68179
0,68%
MXN
Mexikanischer Peso
0.62723
0,63%
BRL
Brasilianischer Real
0.52731
0,53%
PLN
Złoty
0.52512
0,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.51441
0,51%
NOK
Norwegische Krone
0.44111
0,44%
CAD
Kanadischer Dollar
0.42079
0,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.38574
0,39%
IDR
Indonesische Rupiah
0.34714
0,35%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.31888
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.3176
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.30643
0,31%
THB
Thailändischer Baht
0.29275
0,29%
TRY
Türkische Lira
0.28472
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.28089
0,28%
CZK
Tschechische Krone
0.24208
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.21179
0,21%
AUD
Australischer Dollar
0.20716
0,21%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.19479
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.18727
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.17411
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.17347
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16458
0,16%
GEL
Georgischer Lari
0.10822
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10303
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09747
0,10%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0968
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0906
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08905
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.08864
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08353
0,08%
NGN
Naira
0.0805
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07771
0,08%
ILS
Shekel
0.06879
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06764
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06501
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06246
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.06193
0,06%
GHS
Cedi
0.06099
0,06%
MNT
Tugrik
0.05828
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05483
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.0516
0,05%
AZN
Manat
0.04829
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04662
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04418
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03455
0,03%
ALL
Lek
0.03202
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03192
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03098
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02177
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02065
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01963
0,02%
KZT
Tenge
0.01849
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.0169
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.01415
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01252
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01222
0,01%
AOA
Kwanza
0.011
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Sparinvest SICAV Securus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.22342
18,22%
2.578
1.316
1.097
165

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Sparinvest SICAV Securus machen 18,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B
3.60382
3,60%
Denmark (Kingdom Of) 0.1%
1.9115
1,91%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%
1.77576
1,78%
Nykredit Realkredit A/S 1%
1.76516
1,77%
Nykredit Realkredit A/S 4%
1.75832
1,76%
Danmarks Skibskredit A/S 1%
1.69565
1,70%
Danmarks Skibskredit A/S 2.6033%
1.53386
1,53%
Nykredit Realkredit A/S 5%
1.50816
1,51%
DLR Kredit AS 1%
1.46624
1,47%
Nykredit Realkredit A/S 5%
1.20495
1,20%

Branchen

Der Sparinvest SICAV Securus investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.39345
2,39%
Halbleiter
2.29543
2,30%
Banken
2.0638
2,06%
Versicherungen
1.59126
1,59%
Pharmaunternehmen
1.47775
1,48%
Hardware
1.23578
1,24%
Industrieprodukte
0.95675
0,96%
Zykl. Konsumgüter
0.90335
0,90%
Chemikalien
0.76106
0,76%
Interaktive Medien
0.66908
0,67%
Medizinprodukte & Geräte
0.62742
0,63%
Telekommunikation
0.60304
0,60%
Kapitalmärkte
0.5498
0,55%
Bauwesen
0.52928
0,53%
Verpackte Konsumgüter
0.51959
0,52%
Schwere Maschinen
0.47239
0,47%
Fahrzeuge & Komponenten
0.4368
0,44%
Basiskonsumgüter
0.37077
0,37%
Kreditdienstleistungen
0.36702
0,37%
Biotechnologie
0.33954
0,34%
Transport
0.33477
0,33%
Unternehmensdienste
0.31592
0,32%
Medien
0.30417
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.28644
0,29%
Getränke (alkoholisch)
0.28484
0,28%
Krankenversicherungen
0.27777
0,28%
Regulierte Versorger
0.23078
0,23%
Industrievertrieb
0.21372
0,21%
Restaurants
0.19866
0,20%
Reisen & Freizeit
0.18859
0,19%
Öl & Gas
0.17729
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16031
0,16%
Abfallwirtschaft
0.15242
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.14173
0,14%
Immobilien
0.13941
0,14%
Konglomerate
0.13767
0,14%
Metalle & Bergbau
0.13243
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.13181
0,13%
Stahl
0.10974
0,11%
Private Dienstleistungen
0.10822
0,11%
Landwirtschaft
0.10663
0,11%
Haushaltsprodukte
0.09687
0,10%
REITs
0.09488
0,09%
Vermögensverwaltung
0.06827
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.04898
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04664
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04662
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03329
0,03%
Baustoffe
0.01811
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01632
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00433
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00273
0,00%
Bildung
0.00186
0,00%
Forsterzeugnisse
0.0004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
kr
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,70kr an Gewinn erzielt, also +0,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +181,65%.
Performance und Rendite angezeigt in Danish Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Sparinvest SICAV Securus beträgt seit dem 9.5.2025 0,57% (entspricht 0,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 14.5.2025
+0,57%+0,57%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sparinvest SICAV Securus
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,31%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Ausschüttend5,5 Mrd. €30.09.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Sparinvest SICAV Securus?

Welche Kosten fallen beim Sparinvest SICAV Securus an?

Schüttet der Sparinvest SICAV Securus Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sparinvest SICAV Securus?

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