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Sparinvest SICAV Balance

ISIN
LU1616403876

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,76%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,56 Mrd. €
Positionen
?
2.431
Auflage
?
30.06.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Sparinvest SICAV Balance wurde am 30. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,56 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURNordea CM 7 Govt. (SPI)BofAML Global Brd Mkt Corporate EURNordea CM 2 GovtRefinitv Convertible Global FocusICE BofA Gbl HY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURNordea CM 7 Govt. (SPI)BofAML Global Brd Mkt Corporate EURNordea CM 2 GovtRefinitv Convertible Global FocusICE BofA Gbl HY TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,56 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

11,35 €

Auflagedatum

30. Juni 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

DKK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

DKK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mette Harbo Bossow, David Bakkegaard Karsbøl, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Sparinvest SICAV Balance weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Dänemark

41.870889999999996
41,87%

Vereinigte Staaten

28.194740000000003
28,19%

Frankreich

2.7680299999999995
2,77%

Japan

2.5683800000000003
2,57%

Deutschland

2.27229
2,27%

Vereinigtes Königreich

1.81515
1,82%

Indien

1.38659
1,39%

China

1.3804500000000002
1,38%

Niederlande

1.2378099999999999
1,24%

Schweiz

1.02116
1,02%

Schweden

0.92607
0,93%

Taiwan

0.7920999999999999
0,79%

Kanada

0.62637
0,63%

Mexiko

0.52605
0,53%

Brasilien

0.5111600000000001
0,51%

Finnland

0.5098699999999999
0,51%

Hongkong

0.49375
0,49%

Spanien

0.45436
0,45%

Polen

0.40603
0,41%

Norwegen

0.37985
0,38%

Indonesien

0.34317
0,34%

Südafrika

0.29742
0,30%

Italien

0.28944000000000003
0,29%

Singapur

0.28348
0,28%

Malaysia

0.25809
0,26%

Rumänien

0.24653000000000003
0,25%

Australien

0.23531
0,24%

Thailand

0.23364000000000001
0,23%

Kolumbien

0.22831
0,23%

Südkorea

0.20742
0,21%

Tschechien

0.19556
0,20%

Ungarn

0.17258
0,17%

Türkei

0.15988
0,16%

Chile

0.12948
0,13%

Peru

0.1269
0,13%

Österreich

0.08979999999999999
0,09%

Nigeria

0.08468
0,08%

Georgien

0.08125
0,08%

Sambia

0.07731
0,08%

Argentinien

0.07303
0,07%

Saudi-Arabien

0.06973
0,07%

Ägypten

0.06854
0,07%

Irland

0.06738
0,07%

Belgien

0.06524
0,07%

Marokko

0.0627
0,06%

Ukraine

0.06087
0,06%

Guatemala

0.0607
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05603
0,06%

Usbekistan

0.05449
0,05%

Dominikanische Republik

0.05251
0,05%

Sri Lanka

0.04974
0,05%

Panama

0.04926
0,05%

Portugal

0.048
0,05%

Serbien

0.0474
0,05%

Griechenland

0.045939999999999995
0,05%

Israel

0.04547
0,05%

Elfenbeinküste

0.0434
0,04%

Ghana

0.04313
0,04%

Oman

0.0406
0,04%

Aserbaidschan

0.03893
0,04%

Ecuador

0.03677
0,04%

Luxemburg

0.03139
0,03%

Mongolei

0.03111
0,03%

Katar

0.02779
0,03%

Kasachstan

0.0274
0,03%

Senegal

0.02592
0,03%

Jordanien

0.02469
0,02%

Albanien

0.02347
0,02%

Philippinen

0.02326
0,02%

Bulgarien

0.0226
0,02%

El Salvador

0.02223
0,02%

Costa Rica

0.02175
0,02%

Nordmazedonien

0.0213
0,02%

Angola

0.01905
0,02%

Namibia

0.01841
0,02%

Vietnam

0.01811
0,02%

Uruguay

0.01662
0,02%

Malta

0.01519
0,02%

Russland

0.01402
0,01%

Benin

0.01064
0,01%

Ruanda

0.01051
0,01%

Regionen

Europa
55.11822000000001
55,12%
Amerika
30.569580000000006
30,57%
Asien
8.82612
8,83%
Afrika
0.78664
0,79%
Ozeanien
0.23962999999999998
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sparinvest SICAV Balance enthalten:
DKK
Dänische Krone
41.870889999999996
41,87%
USD
US Dollar
28.253740000000004
28,25%
EUR
Euro
7.894739999999999
7,89%
JPY
Japanischer Yen
2.5683800000000003
2,57%
GBP
Pfund Sterling
1.81515
1,82%
INR
Indische Rupie
1.38659
1,39%
CNY
Renminbi Yuan
1.3804500000000002
1,38%
CHF
Schweizer Franken
1.02116
1,02%
SEK
Schwedische Krone
0.92607
0,93%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.7920999999999999
0,79%
CAD
Kanadischer Dollar
0.62637
0,63%
MXN
Mexikanischer Peso
0.52605
0,53%
BRL
Brasilianischer Real
0.5111600000000001
0,51%
HKD
Hongkong-Dollar
0.49375
0,49%
PLN
Złoty
0.40603
0,41%
NOK
Norwegische Krone
0.37985
0,38%
IDR
Indonesische Rupiah
0.34317
0,34%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29742
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.28348
0,28%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25809
0,26%
RON
Rumänischer Leu
0.24653000000000003
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.23531
0,24%
THB
Thailändischer Baht
0.23364000000000001
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.22831
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20742
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.19556
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.17258
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.15988
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.12948
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.1269
0,13%
NGN
Naira
0.08468
0,08%
GEL
Georgischer Lari
0.08125
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07996
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07731
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07303
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06973
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06854
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0627
0,06%
UAH
Hrywnja
0.06087
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0607
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.05603
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05449
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05251
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04974
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04926
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.0474
0,05%
ILS
Shekel
0.04547
0,05%
GHS
Cedi
0.04313
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.0406
0,04%
AZN
Manat
0.03893
0,04%
MNT
Tugrik
0.03111
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02779
0,03%
KZT
Tenge
0.0274
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02469
0,02%
ALL
Lek
0.02347
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02326
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0226
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02175
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.0213
0,02%
AOA
Kwanza
0.01905
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.01841
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01811
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01662
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01402
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01051
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Sparinvest SICAV Balance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.781769999999998
15,78%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Sparinvest SICAV Balance machen 15,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Denmark (Kingdom Of) 2.25%
2.77266
2,77%
Denmark (Kingdom Of) 0.1%
2.59347
2,59%
Nykredit Realkredit A/S 4%
1.77948
1,78%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B
1.56031
1,56%
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL
1.42621
1,43%
Microsoft Corp
1.30292
1,30%
Realkredit Danmark A/S 5%
1.15246
1,15%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
1.10147
1,10%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%
1.05001
1,05%
Nykredit Realkredit A/S 4%
1.04278
1,04%

Branchen

Der Sparinvest SICAV Balance investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.58486
4,58%
Banken
3.85078
3,85%
Halbleiter
3.17222
3,17%
Versicherungen
2.83744
2,84%
Pharmaunternehmen
2.59459
2,59%
Industrieprodukte
2.474
2,47%
Hardware
1.93423
1,93%
Zykl. Konsumgüter
1.70355
1,70%
Interaktive Medien
1.60767
1,61%
Kapitalmärkte
1.5712
1,57%
Verpackte Konsumgüter
1.45817
1,46%
Krankenversicherungen
1.14917
1,15%
Telekommunikation
1.03139
1,03%
Medizinprodukte & Geräte
1.0149
1,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.99282
0,99%
Schwere Maschinen
0.94738
0,95%
Bauwesen
0.8492
0,85%
Basiskonsumgüter
0.82866
0,83%
Kreditdienstleistungen
0.73824
0,74%
Chemikalien
0.73042
0,73%
Fahrzeuge & Komponenten
0.68478
0,68%
Biotechnologie
0.66285
0,66%
Transport
0.64421
0,64%
Reisen & Freizeit
0.6144
0,61%
Medien
0.57339
0,57%
Getränke (alkoholisch)
0.55974
0,56%
Regulierte Versorger
0.3992
0,40%
Unternehmensdienste
0.36857
0,37%
Öl & Gas
0.36074
0,36%
Industrievertrieb
0.34707
0,35%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.2742
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.24724
0,25%
Konglomerate
0.24649
0,25%
Metalle & Bergbau
0.24509
0,25%
Behälter & Verpackungen
0.24358
0,24%
Immobilien
0.22158
0,22%
Restaurants
0.20707
0,21%
Haushaltsprodukte
0.19529
0,20%
Stahl
0.19414
0,19%
Landwirtschaft
0.18339
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.15664
0,16%
REITs
0.1408
0,14%
Vermögensverwaltung
0.12543
0,13%
Abfallwirtschaft
0.103
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08655
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.06458
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05581
0,06%
Baustoffe
0.02833
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02777
0,03%
Private Dienstleistungen
0.00347
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00233
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00209
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Sparinvest SICAV Balance?

Welche Kosten fallen beim Sparinvest SICAV Balance an?

Schüttet der Sparinvest SICAV Balance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sparinvest SICAV Balance?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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