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Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo

ISIN
LU1616404254

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,98%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,33 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
2.397
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.06.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo wurde am 30. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,33 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Procedo (EUR)(SPI). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Procedo (EUR)(SPI)

Gesamtkosten (TER)

0,98%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,33 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

241,77 €

Auflagedatum

30. Juni 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

DKK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

DKK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mette Harbo Bossow, David Bakkegaard Karsbøl, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.92781
36,93%
DK

Dänemark

30.02537
30,03%
JP

Japan

3.4351200000000004
3,44%
FR

Frankreich

3.0366500000000003
3,04%
DE

Deutschland

3.03252
3,03%
GB

Vereinigtes Königreich

2.43151
2,43%
NL

Niederlande

1.53993
1,54%
SE

Schweden

1.52629
1,53%
CN

China

1.47265
1,47%
IN

Indien

1.34892
1,35%
CH

Schweiz

1.23579
1,24%
TW

Taiwan

1.12812
1,13%
CA

Kanada

0.7238
0,72%
ES

Spanien

0.65219
0,65%
HK

Hongkong

0.6425700000000001
0,64%
FI

Finnland

0.6136299999999999
0,61%
BR

Brasilien

0.47516
0,48%
MX

Mexiko

0.4319
0,43%
ID

Indonesien

0.32047
0,32%
SG

Singapur

0.30490999999999996
0,30%
PL

Polen

0.26103
0,26%
IT

Italien

0.25453000000000003
0,25%
KR

Südkorea

0.24770999999999999
0,25%
ZA

Südafrika

0.19534
0,20%
NO

Norwegen

0.19161
0,19%
MY

Malaysia

0.19106
0,19%
AU

Australien

0.18638000000000002
0,19%
TH

Thailand

0.15524
0,16%
HU

Ungarn

0.12759
0,13%
CO

Kolumbien

0.12669
0,13%
RO

Rumänien

0.12641
0,13%
CZ

Tschechien

0.12045
0,12%
TR

Türkei

0.1091
0,11%
PE

Peru

0.09054000000000001
0,09%
CL

Chile

0.07472
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.07117
0,07%
AR

Argentinien

0.05011
0,05%
NG

Nigeria

0.0482
0,05%
PT

Portugal

0.046799999999999994
0,05%
GE

Georgien

0.04477
0,04%
ZM

Sambia

0.04355
0,04%
BE

Belgien

0.04214
0,04%
IE

Irland

0.042
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.04137
0,04%
EG

Ägypten

0.040299999999999996
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03876
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03873
0,04%
AT

Österreich

0.036610000000000004
0,04%
MA

Marokko

0.0364
0,04%
UA

Ukraine

0.03613
0,04%
GT

Guatemala

0.03424
0,03%
IL

Israel

0.030240000000000003
0,03%
PA

Panama

0.02806
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02736
0,03%
RS

Serbien

0.02694
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02643
0,03%
EC

Ecuador

0.02615
0,03%
GH

Ghana

0.02565
0,03%
GR

Griechenland

0.025459999999999997
0,03%
PH

Philippinen

0.02456
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02427
0,02%
LU

Luxemburg

0.02328
0,02%
OM

Oman

0.02299
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02215
0,02%
SN

Senegal

0.01904
0,02%
MN

Mongolei

0.0177
0,02%
QA

Katar

0.01494
0,01%
VN

Vietnam

0.01411
0,01%
AL

Albanien

0.01407
0,01%
BG

Bulgarien

0.0136
0,01%
MK

Nordmazedonien

0.01273
0,01%
CR

Costa Rica

0.01194
0,01%
AO

Angola

0.01023
0,01%
NA

Namibia

0.01021
0,01%

Regionen

Europa
45.503989999999995
45,50%
Amerika
38.98044
38,98%
Asien
9.811109999999996
9,81%
Afrika
0.5297000000000001
0,53%
Ozeanien
0.19197000000000003
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo enthalten:
USD
US Dollar
36.96154
36,96%
DKK
Dänische Krone
30.02537
30,03%
EUR
Euro
9.35447
9,35%
JPY
Japanischer Yen
3.4351200000000004
3,44%
GBP
Pfund Sterling
2.43151
2,43%
SEK
Schwedische Krone
1.52629
1,53%
CNY
Renminbi Yuan
1.47265
1,47%
INR
Indische Rupie
1.34892
1,35%
CHF
Schweizer Franken
1.23579
1,24%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.12812
1,13%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7238
0,72%
HKD
Hongkong-Dollar
0.6425700000000001
0,64%
BRL
Brasilianischer Real
0.47516
0,48%
MXN
Mexikanischer Peso
0.4319
0,43%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32047
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.30490999999999996
0,30%
PLN
Złoty
0.26103
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24770999999999999
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19534
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.19161
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.19106
0,19%
AUD
Australischer Dollar
0.18638000000000002
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.15524
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.12759
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12669
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.12641
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.12045
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.1091
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09616
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09054000000000001
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.07472
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.05011
0,05%
NGN
Naira
0.0482
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.04477
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04355
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04137
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.040299999999999996
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03876
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03873
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0364
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03613
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03424
0,03%
ILS
Shekel
0.030240000000000003
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02806
0,03%
KZT
Tenge
0.02736
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02694
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02643
0,03%
GHS
Cedi
0.02565
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02456
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.02427
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02299
0,02%
AZN
Manat
0.02215
0,02%
MNT
Tugrik
0.0177
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01494
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01411
0,01%
ALL
Lek
0.01407
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0136
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01273
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01194
0,01%
AOA
Kwanza
0.01023
0,01%
NAD
Namibia-Dollar
0.01021
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.36531
13,37%
2.397
1.203
1.018
176

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo machen 13,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL
1.76359
1,76%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%
1.76217
1,76%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
1.74033
1,74%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B
1.65534
1,66%
Denmark (Kingdom Of) 0.1%
1.5721
1,57%
Nykredit Realkredit A/S 4%
1.23966
1,24%
Microsoft Corp
1.11557
1,12%
Realkredit Danmark A/S 1%
1.03863
1,04%
Sony Group Corp Icon
Sony Group Corp
0.74156
0,74%
Visa Inc Class A
0.73636
0,74%

Branchen

Der Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.37469
7,37%
Halbleiter
5.62627
5,63%
Banken
5.0009
5,00%
Pharmaunternehmen
4.07692
4,08%
Versicherungen
3.83945
3,84%
Industrieprodukte
2.75425
2,75%
Hardware
2.74256
2,74%
Zykl. Konsumgüter
2.37781
2,38%
Chemikalien
2.08957
2,09%
Interaktive Medien
1.77242
1,77%
Kapitalmärkte
1.63593
1,64%
Medizinprodukte & Geräte
1.54008
1,54%
Schwere Maschinen
1.51491
1,51%
Bauwesen
1.47228
1,47%
Telekommunikation
1.36093
1,36%
Fahrzeuge & Komponenten
1.35445
1,35%
Verpackte Konsumgüter
1.21833
1,22%
Basiskonsumgüter
1.13407
1,13%
Kreditdienstleistungen
0.98521
0,99%
Medien
0.92759
0,93%
Biotechnologie
0.89476
0,89%
Transport
0.86536
0,87%
Getränke (alkoholisch)
0.854
0,85%
Unternehmensdienste
0.722
0,72%
Med. Diagnostik & Forschung
0.71873
0,72%
Krankenversicherungen
0.71781
0,72%
Restaurants
0.59887
0,60%
Industrievertrieb
0.55913
0,56%
Regulierte Versorger
0.52495
0,52%
Öl & Gas
0.47925
0,48%
Reisen & Freizeit
0.47681
0,48%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.4292
0,43%
Abfallwirtschaft
0.37409
0,37%
Konglomerate
0.36359
0,36%
Landwirtschaft
0.34232
0,34%
Gesundheitsdienstleister
0.33117
0,33%
Behälter & Verpackungen
0.32499
0,32%
Private Dienstleistungen
0.31707
0,32%
Stahl
0.28852
0,29%
Metalle & Bergbau
0.27756
0,28%
Haushaltsprodukte
0.25275
0,25%
Immobilien
0.2088
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.1723
0,17%
Vermögensverwaltung
0.11132
0,11%
REITs
0.10772
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.08821
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08392
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07064
0,07%
Baustoffe
0.03946
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.02411
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00616
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00384
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00248
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
kr
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,30kr an Gewinn erzielt, also +1,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.624,58%.
Performance und Rendite angezeigt in Danish Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo beträgt seit dem 9.5.2025 1,83% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 14.5.2025
+1,83%+1,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo um maximal
-0,25%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,26%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,25%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,6 Mrd. €30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €28.04.17
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,6 Mrd. €01.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €15.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo?

Welche Kosten fallen beim Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo an?

Schüttet der Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sparinvest SICAV Asset Allocation - Procedo?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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