Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70%

ISIN
LU1621765103

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
3,79%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
229,47 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
182
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.08.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% wurde am 7. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 229,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,79%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

229,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

51,7 Mio. €

Auflagedatum

7. August 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrea Colombo

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

89.67067999999999
89,67%
DE

Deutschland

1.53781
1,54%
SG

Singapur

0.95545
0,96%
US

Vereinigte Staaten

0.51
0,51%
CN

China

0.48697
0,49%
DK

Dänemark

0.18076
0,18%

Regionen

Europa
91.38924999999999
91,39%
Asien
1.44242
1,44%
Amerika
0.51
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% enthalten:
EUR
Euro
91.20848999999998
91,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.95545
0,96%
USD
US Dollar
0.51
0,51%
CNY
Renminbi Yuan
0.48697
0,49%
DKK
Dänische Krone
0.18076
0,18%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.433179999999997
30,43%
182
99
60
23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% machen 30,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Enel SpA Icon
Enel SpA
5.35863
5,36%
Intesa Sanpaolo Icon
Intesa Sanpaolo
5.16799
5,17%
UniCredit SpA Icon
UniCredit SpA
4.33081
4,33%
Banco BPM SpA
2.79319
2,79%
Eni SpA Icon
Eni SpA
2.62629
2,63%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.
2.22815
2,23%
Generali
2.21649
2,22%
Banca Monte dei Paschi di Siena
2.05851
2,06%
FinecoBank SpA
1.96373
1,96%
Banca Popolare di Sondrio SpA
1.68939
1,69%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Bauwesen
4.03068
4,03%
Verpackte Konsumgüter
1.80736
1,81%
Haushaltsprodukte
1.71737
1,72%
Banken
1.25948
1,26%
Medien
0.78807
0,79%
Chemikalien
0.68903
0,69%
Regulierte Versorger
0.54369
0,54%
Gesundheitsdienstleister
0.52868
0,53%
Transport
0.51275
0,51%
Hardware
0.45582
0,46%
Unabhängige Energieversorger
0.44914
0,45%
Medizinprodukte & Geräte
0.42335
0,42%
Fahrzeuge & Komponenten
0.40491
0,40%
Forsterzeugnisse
0.36279
0,36%
Versicherungen
0.25456
0,25%
Industrievertrieb
0.22627
0,23%
Biotechnologie
0.22269
0,22%
Öl & Gas
0.19775
0,20%
Reisen & Freizeit
0.19071
0,19%
Basiskonsumgüter
0.18575
0,19%
Unternehmensdienste
0.1816
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12028
0,12%
Industrieprodukte
0.1057
0,11%
Halbleiter
0.07969
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.06918
0,07%
Konglomerate
0.04789
0,05%
Pharmaunternehmen
0.03158
0,03%
Software
0.02224
0,02%
Telekommunikation
0.02109
0,02%
Baustoffe
0.02106
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.02038
0,02%
Immobilien
0.01969
0,02%
Schwere Maschinen
0.01874
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01542
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.0152
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01453
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01076
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,90€ an Gewinn erzielt, also +1,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +292,87%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% beträgt seit dem 8.5.2025 1,89% (entspricht 1,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,89%+1,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70%
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Afer-Sfer0,95%Ausschüttend4,7 Mrd. €24.01.24
Afer-Sfer0,90%Ausschüttend4,7 Mrd. €26.04.95
Afer-Sfer0,30%Ausschüttend4,7 Mrd. €15.11.24
Amundi Serenite PEA0,52%Thesaurierend3,9 Mrd. €06.06.24
PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 701,64%Ausschüttend2,7 Mrd. €04.10.07
PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 701,34%Ausschüttend2,7 Mrd. €04.10.07
PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 701,84%Ausschüttend2,7 Mrd. €04.10.07
PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 700,94%Ausschüttend2,7 Mrd. €01.08.22
PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 702,04%Ausschüttend2,7 Mrd. €04.10.07
DB Growth SAA (EUR)0,48%Thesaurierend2,4 Mrd. €30.04.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70%?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70%?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!