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AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70%

ISIN
LU1621765285

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,59%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
219,79 Mio. €
Positionen
?
189
Auflage
?
07.08.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% wurde am 7. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 219,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,59%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

219,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,94 Mio. €

Auflagedatum

7. August 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrea Colombo

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

88.37137
88,37%

Deutschland

1.5112700000000001
1,51%

Dänemark

0.46077
0,46%

Singapur

0.45571
0,46%

Vereinigte Staaten

0.45312
0,45%

China

0.43666
0,44%

Niederlande

0.39295
0,39%

Regionen

Europa
90.73636
90,74%
Asien
0.89237
0,89%
Amerika
0.45312
0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% enthalten:
EUR
Euro
90.27559
90,28%
DKK
Dänische Krone
0.46077
0,46%
SGD
Singapur-Dollar
0.45571
0,46%
USD
US Dollar
0.45312
0,45%
CNY
Renminbi Yuan
0.43666
0,44%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.10168
31,10%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% machen 31,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Intesa Sanpaolo Icon
Intesa Sanpaolo
6.85188
6,85%
Enel SpA Icon
Enel SpA
5.05243
5,05%
Banco BPM SpA
4.25266
4,25%
UniCredit SpA Icon
UniCredit SpA
3.91459
3,91%
Eni SpA Icon
Eni SpA
3.0529
3,05%
Prysmian SpA
1.85764
1,86%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.
1.69812
1,70%
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving Share
1.67024
1,67%
Newlat Food SpA Ordinary Shares
1.3921
1,39%
FinecoBank SpA
1.35912
1,36%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Bauwesen
3.82257
3,82%
Verpackte Konsumgüter
2.35559
2,36%
Medien
0.82149
0,82%
Gesundheitsdienstleister
0.64505
0,65%
Haushaltsprodukte
0.63811
0,64%
Chemikalien
0.59261
0,59%
Banken
0.50388
0,50%
Transport
0.46813
0,47%
Unabhängige Energieversorger
0.44643
0,45%
Hardware
0.39649
0,40%
Forsterzeugnisse
0.39053
0,39%
Medizinprodukte & Geräte
0.38665
0,39%
Reisen & Freizeit
0.27874
0,28%
Industrievertrieb
0.22701
0,23%
Regulierte Versorger
0.21598
0,22%
Biotechnologie
0.20812
0,21%
Unternehmensdienste
0.20126
0,20%
Basiskonsumgüter
0.19918
0,20%
Fahrzeuge & Komponenten
0.17066
0,17%
Versicherungen
0.10782
0,11%
Öl & Gas
0.09418
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.07544
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04262
0,04%
Industrieprodukte
0.04073
0,04%
Halbleiter
0.03089
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.03048
0,03%
Konglomerate
0.01765
0,02%
Pharmaunternehmen
0.01341
0,01%
Software
0.00884
0,01%
Baustoffe
0.00883
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.00851
0,01%
Immobilien
0.008
0,01%
Telekommunikation
0.00747
0,01%
Schwere Maschinen
0.0069
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00662
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00614
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00575
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00462
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,90€ an Gewinn erzielt, also +1,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +293,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% beträgt seit dem 8.5.2025 1,89% (entspricht 1,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,89%+1,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70%
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70%?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70%?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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