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AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure
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TER
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3,69%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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255,1 Mio. €
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25.09.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure wurde am 25. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 255,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,69%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
255,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,95 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matteo Facchi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
ES
Spanien
DE
Deutschland
HK
Hongkong
AU
Australien
PT
Portugal
NL
Niederlande
FI
Finnland
NO
Norwegen
DK
Dänemark
CN
China
BR
Brasilien
IN
Indien
KR
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
160
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure machen 31,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AT&T Inc
Enbridge Inc
Verizon Communications Inc
NextEra Energy Inc
Williams Companies Inc
T-Mobile US Inc
Deutsche Telekom AG
Iberdrola SA
Sempra
TC Energy Corp
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei -30,29%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure beträgt seit dem 8.5.2025 -0,49% (entspricht -0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,49% | -0,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,64%
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1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure?
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