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AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income

ISIN
LU1621772653

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,95%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
274,92 Mio. €
Positionen
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140
Auflage
?
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26.10.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income wurde am 26. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 274,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,95%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

274,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,52 €

Auflagedatum

26. Oktober 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giuseppe Pastorelli

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.29543
36,30%
IT

Italien

15.25604
15,26%
FR

Frankreich

11.44025
11,44%
CH

Schweiz

6.01719
6,02%
GB

Vereinigtes Königreich

5.97569
5,98%
NL

Niederlande

5.97427
5,97%
DE

Deutschland

5.0907599999999995
5,09%
CN

China

2.11593
2,12%
SE

Schweden

1.95691
1,96%
JP

Japan

1.26669
1,27%
IE

Irland

1.26308
1,26%
AT

Österreich

0.75692
0,76%
BE

Belgien

0.75137
0,75%
CI

Elfenbeinküste

0.52555
0,53%
ES

Spanien

0.33018
0,33%
BR

Brasilien

0.32792
0,33%
MX

Mexiko

0.20716
0,21%
BJ

Benin

0.18252
0,18%
DK

Dänemark

0.15335
0,15%
HK

Hongkong

0.12043
0,12%
TW

Taiwan

0.0964
0,10%

Regionen

Europa
54.96601
54,97%
Amerika
36.830510000000004
36,83%
Asien
3.59945
3,60%
Afrika
0.70807
0,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income enthalten:
EUR
Euro
40.86287
40,86%
USD
US Dollar
36.29543
36,30%
CHF
Schweizer Franken
6.01719
6,02%
GBP
Pfund Sterling
5.97569
5,98%
CNY
Renminbi Yuan
2.11593
2,12%
SEK
Schwedische Krone
1.95691
1,96%
JPY
Japanischer Yen
1.26669
1,27%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.70807
0,71%
BRL
Brasilianischer Real
0.32792
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20716
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.15335
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12043
0,12%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0964
0,10%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.12192
29,12%
140
50
33
57

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income machen 29,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
4.95038
4,95%
Italy (Republic Of) 4.35%
3.95439
3,95%
United States Treasury Notes 4.625%
3.31839
3,32%
United States Treasury Notes 2.75%
2.94018
2,94%
Echiquier Major SRI Growth Europe I
2.8555
2,86%
AZ Fd 1 AZ Eq Blt Glb Lstl A-AZ
2.778
2,78%
Echiquier World Equity Growth I
2.57008
2,57%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
2.16155
2,16%
Italy (Republic Of) 3.65%
1.86702
1,87%
Engie SA Icon
Engie SA
1.72643
1,73%

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.09207
1,09%
Halbleiter
0.95998
0,96%
Banken
0.76567
0,77%
Zykl. Konsumgüter
0.60752
0,61%
Versicherungen
0.53032
0,53%
Hardware
0.45536
0,46%
Interaktive Medien
0.42612
0,43%
Industrieprodukte
0.40338
0,40%
Pharmaunternehmen
0.36498
0,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.32972
0,33%
Öl & Gas
0.31801
0,32%
Fahrzeuge & Komponenten
0.29749
0,30%
Regulierte Versorger
0.28614
0,29%
Verpackte Konsumgüter
0.24986
0,25%
Chemikalien
0.21678
0,22%
Medizinprodukte & Geräte
0.20471
0,20%
Telekommunikation
0.20416
0,20%
Kapitalmärkte
0.17767
0,18%
Bauwesen
0.16895
0,17%
Kreditdienstleistungen
0.15852
0,16%
Basiskonsumgüter
0.15196
0,15%
REITs
0.1073
0,11%
Transport
0.10193
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09349
0,09%
Medien
0.09277
0,09%
Unternehmensdienste
0.07112
0,07%
Krankenversicherungen
0.06484
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06025
0,06%
Vermögensverwaltung
0.05976
0,06%
Reisen & Freizeit
0.05682
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05359
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.051
0,05%
Restaurants
0.05059
0,05%
Tabakprodukte
0.04094
0,04%
Schwere Maschinen
0.03693
0,04%
Konglomerate
0.02502
0,03%
Biotechnologie
0.02129
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01991
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01987
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01497
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01357
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01231
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01227
0,01%
Industrievertrieb
0.01165
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01061
0,01%
Landwirtschaft
0.00809
0,01%
Immobilien
0.0074
0,01%
Baustoffe
0.00731
0,01%
Stahl
0.0046
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00172
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00056
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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