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BBVA DIF Absolute Dynamic Fund
Mehr Infos
TER
0,93%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,09 Mio. €
Positionen
35
Auflage
03.06.2019
Kurs
NAV
$
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%
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA DIF Absolute Dynamic Fund wurde am 3. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,09 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
70,17 €
Auflagedatum
3. Juni 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alberto Villasan Gomez, Diego Balsa Pardo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA DIF Absolute Dynamic Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Österreich
China
Indien
Macao
Hongkong
Philippinen
Japan
Singapur
Sri Lanka
Indonesien
Pakistan
Thailand
Mongolei
Vereinigtes Königreich
Mauretanien
Vietnam
Niederlande
Schweiz
Australien
Britische Jungferninseln
Südkorea
Irland
Taiwan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA DIF Absolute Dynamic Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
PKR
Pakistanische Rupie
THB
Thailändischer Baht
MNT
Tugrik
GBP
Pfund Sterling
MUS
Mauritius-Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation
Wie breit der BBVA DIF Absolute Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BBVA DIF Absolute Dynamic Fund machen 89,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
BGF Asian High Yield Bond I2 EUR H
Amundi S&P 500 II ETF EUR H Dist
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 1%
Austria (Republic of) 0.85%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
10 Year Treasury Note Future June 25
Branchen
Der BBVA DIF Absolute Dynamic Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -13,39%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BBVA DIF Absolute Dynamic Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,20% (entspricht -0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,20% | -0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA DIF Absolute Dynamic Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA DIF Absolute Dynamic Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA DIF Absolute Dynamic Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA DIF Absolute Dynamic Fund an?
Schüttet der BBVA DIF Absolute Dynamic Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA DIF Absolute Dynamic Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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