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BBVA DIF Absolute Dynamic Fund
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TER
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0,93%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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9,07 Mio. €
Positionen
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33
Auflage
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03.06.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA DIF Absolute Dynamic Fund wurde am 3. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,07 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
70,43 €
Auflagedatum
3. Juni 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alberto Villasan Gomez, Diego Balsa Pardo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA DIF Absolute Dynamic Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
CN
China
IN
Indien
HK
Hongkong
MO
Macao
SG
Singapur
JP
Japan
PH
Philippinen
PK
Pakistan
ID
Indonesien
LK
Sri Lanka
TH
Thailand
MN
Mongolei
NL
Niederlande
VN
Vietnam
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CH
Schweiz
AU
Australien
KR
Südkorea
TW
Taiwan
SA
Saudi-Arabien
BM
Bermuda
VG
Britische Jungferninseln
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA DIF Absolute Dynamic Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
PHP
Philippinischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
LKR
Sri-Lanka-Rupie
THB
Thailändischer Baht
MNT
Tugrik
VND
Vietnamesischer Đồng
AED
Arabischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
BMD
Bermuda-Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der BBVA DIF Absolute Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
33
0
19
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BBVA DIF Absolute Dynamic Fund machen 85,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 0%
BGF Asian High Yield Bond I2 Hedged
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
Germany (Federal Republic Of) 1%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Amundi S&P 500 II ETF EUR H Dist
Austria (Republic of) 0.85%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
Branchen
Der BBVA DIF Absolute Dynamic Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -13,39%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BBVA DIF Absolute Dynamic Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,20% (entspricht -0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,20% | -0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA DIF Absolute Dynamic Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA DIF Absolute Dynamic Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA DIF Absolute Dynamic Fund an?
Schüttet der BBVA DIF Absolute Dynamic Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA DIF Absolute Dynamic Fund?
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