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BBVA DIF Absolute Dynamic Fund
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TER
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0,93%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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8,98 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.06.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA DIF Absolute Dynamic Fund wurde am 3. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,98 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
69,3 €
Auflagedatum
3. Juni 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alberto Villasan Gomez, Diego Balsa Pardo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA DIF Absolute Dynamic Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
CN
China
IN
Indien
MO
Macao
HK
Hongkong
JP
Japan
PH
Philippinen
SG
Singapur
ID
Indonesien
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
TH
Thailand
MN
Mongolei
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
VN
Vietnam
CH
Schweiz
VG
Britische Jungferninseln
KR
Südkorea
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA DIF Absolute Dynamic Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
THB
Thailändischer Baht
MNT
Tugrik
GBP
Pfund Sterling
VND
Vietnamesischer Đồng
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BBVA DIF Absolute Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BBVA DIF Absolute Dynamic Fund machen 90,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
BGF Asian High Yield Bond I2 Hedged
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
Amundi S&P 500 II ETF EUR H Dist
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 1%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Austria (Republic of) 0.85%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Branchen
Der BBVA DIF Absolute Dynamic Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -13,39%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BBVA DIF Absolute Dynamic Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,20% (entspricht -0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,20% | -0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA DIF Absolute Dynamic Fund
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA DIF Absolute Dynamic Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,20%
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1J
3J
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5J
5J
YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA DIF Absolute Dynamic Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA DIF Absolute Dynamic Fund an?
Schüttet der BBVA DIF Absolute Dynamic Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA DIF Absolute Dynamic Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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