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BBVA DIF Absolute Conviction Fund
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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67,25 Mio. €
Positionen
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32
Auflage
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07.03.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA DIF Absolute Conviction Fund wurde am 7. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 67,25 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
67,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,36 Mio. €
Auflagedatum
7. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alberto Villasan Gomez, Diego Balsa Pardo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA DIF Absolute Conviction Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
FI
Finnland
CN
China
IN
Indien
HK
Hongkong
MO
Macao
JP
Japan
SG
Singapur
PH
Philippinen
ID
Indonesien
PK
Pakistan
LK
Sri Lanka
TH
Thailand
MN
Mongolei
NL
Niederlande
CH
Schweiz
VN
Vietnam
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
AU
Australien
JE
Jersey
TW
Taiwan
VG
Britische Jungferninseln
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA DIF Absolute Conviction Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PKR
Pakistanische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
THB
Thailändischer Baht
MNT
Tugrik
CHF
Schweizer Franken
VND
Vietnamesischer Đồng
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
JEP
Jersey Pfund
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BBVA DIF Absolute Conviction Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
32
0
20
12
Branchen
Der BBVA DIF Absolute Conviction Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BBVA DIF Absolute Conviction Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BBVA DIF Absolute Conviction Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 165,30$ an Gewinn erzielt, also +16,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,45%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BBVA DIF Absolute Conviction Fund beträgt seit dem 8.3.2023 16,15% (entspricht 5,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,10% | +6,10% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,15% | +5,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA DIF Absolute Conviction Fund
Volatilität
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7,92%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,05%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,77
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA DIF Absolute Conviction Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA DIF Absolute Conviction Fund an?
Schüttet der BBVA DIF Absolute Conviction Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA DIF Absolute Conviction Fund?
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