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BBVA DIF Absolute Conviction Fund
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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77,55 Mio. €
Positionen
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Auflage
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07.03.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA DIF Absolute Conviction Fund wurde am 7. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,55 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
77,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,7 Mio. €
Auflagedatum
7. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alberto Villasan Gomez, Diego Balsa Pardo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA DIF Absolute Conviction Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
AT
Österreich
CN
China
IN
Indien
HK
Hongkong
MO
Macao
FI
Finnland
PH
Philippinen
JP
Japan
SG
Singapur
LK
Sri Lanka
ID
Indonesien
PK
Pakistan
TH
Thailand
MN
Mongolei
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
MR
Mauretanien
VN
Vietnam
BR
Brasilien
AU
Australien
CH
Schweiz
VG
Britische Jungferninseln
KR
Südkorea
TW
Taiwan
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA DIF Absolute Conviction Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
PHP
Philippinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
PKR
Pakistanische Rupie
THB
Thailändischer Baht
MNT
Tugrik
GBP
Pfund Sterling
MUS
Mauritius-Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BBVA DIF Absolute Conviction Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BBVA DIF Absolute Conviction Fund machen 99,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF Asian High Yield Bond I2 EUR Hedged
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg Acc
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Austria (Republic of) 0.85%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Amundi S&P 500 II ETF EUR H Dist
Finland (Republic Of) 0.125%
10 Year Treasury Note Future June 25
Branchen
Der BBVA DIF Absolute Conviction Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,20$ an Gewinn erzielt, also +0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,17%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BBVA DIF Absolute Conviction Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,12% (entspricht 0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,12% | +0,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA DIF Absolute Conviction Fund
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA DIF Absolute Conviction Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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5J
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YTD
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MAX
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA DIF Absolute Conviction Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA DIF Absolute Conviction Fund an?
Schüttet der BBVA DIF Absolute Conviction Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA DIF Absolute Conviction Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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