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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins
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TER
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0,32%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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5,97 Mrd. €
Positionen
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261
Auflage
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26.06.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins wurde am 26. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,97 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Euro Short Term Rate. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
Euro Short Term Rate
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,97 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
104,78 Mio. €
Auflagedatum
26. Juni 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IT
Italien
ES
Spanien
DK
Dänemark
AU
Australien
FI
Finnland
SE
Schweden
BE
Belgien
IE
Irland
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
261
0
220
41
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,93%Durchschnittlicher Kupon
2,12%Aktuelle Rendite
2,07%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins beträgt seit dem 26.6.2017 6,72% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,43% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,42% | +3,42% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,80% | +2,82% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,53% | +1,65% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,72% | +0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 24,85€ | 3,32% |
| 2024 | 33,00€ | 3,32% |
| 2023 | 21,54€ | 2,18% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins
Volatilität
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0,18%
1 Jahr
0,18%
3 Jahre
0,18%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,02%
1 Jahr
-2,11%
3 Jahre
-2,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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20,07
1 Jahr
15,78
3 Jahre
9,05
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins?
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