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Protea SICAV - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund

ISIN
LU1630052717

WKN
A2DT28

Mehr Infos
TER
?
1,51%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
161,85 Mio. €
Positionen
?
53
Auflage
?
07.07.2017

Kurs

CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Protea SICAV - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund wurde am 7. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 161,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,51%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

161,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,1 Mio. €

Auflagedatum

7. Juli 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ashley Thompson, Federico Falletta, Andreas Wueger, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

66.25398
66,25%

Kanada

13.12479
13,12%

Schweiz

6.31116
6,31%

Vereinigtes Königreich

5.84936
5,85%

Frankreich

3.85057
3,85%

Japan

3.80304
3,80%

Regionen

Amerika
79.37877
79,38%
Europa
16.01109
16,01%
Asien
3.80304
3,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Protea SICAV - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund enthalten:
USD
US Dollar
66.25398
66,25%
CAD
Kanadischer Dollar
13.12479
13,12%
CHF
Schweizer Franken
6.31116
6,31%
GBP
Pfund Sterling
5.84936
5,85%
EUR
Euro
3.85057
3,85%
JPY
Japanischer Yen
3.80304
3,80%

Diversifikation

Wie breit der Protea SICAV - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.24129
22,24%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Protea SICAV - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund machen 22,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CVS Health Corp
2.31483
2,31%
AT&T Inc
2.30793
2,31%
Philip Morris International Inc
2.29121
2,29%
Abbott Laboratories
2.26928
2,27%
Nestle SA
2.23384
2,23%
3M Co
2.22983
2,23%
AbbVie Inc
2.18459
2,18%
International Business Machines Corp
2.14746
2,15%
Coca-Cola Co
2.13454
2,13%
Johnson & Johnson
2.12778
2,13%

Branchen

Der Protea SICAV - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
15.48677
15,49%
Pharmaunternehmen
14.11686
14,12%
Banken
11.25774
11,26%
Telekommunikation
8.18099
8,18%
Regulierte Versorger
7.83003
7,83%
Verpackte Konsumgüter
6.05712
6,06%
Tabakprodukte
4.2619
4,26%
Medizinprodukte & Geräte
4.22205
4,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
4.10749
4,11%
Krankenversicherungen
4.06407
4,06%
Zykl. Konsumgüter
3.75864
3,76%
Konglomerate
2.22983
2,23%
Software
2.14746
2,15%
Chemikalien
2.09821
2,10%
Transport
1.99925
2,00%
Restaurants
1.94815
1,95%
Halbleiter
1.93106
1,93%
Hardware
1.75922
1,76%
Basiskonsumgüter
1.69958
1,70%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,60€ an Gewinn erzielt, also +2,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +50,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Protea SICAV - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund beträgt seit dem 8.4.2025 2,16% (entspricht 2,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+1,99%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 25.4.2025
+2,16%+2,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Protea SICAV - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Protea SICAV - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund um maximal
-2,53%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Protea SICAV - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund?

Welche Kosten fallen beim Protea SICAV - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund an?

Schüttet der Protea SICAV - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Protea SICAV - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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