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DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II
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TER
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1,56%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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5,4 Mio. €
Positionen
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87
Auflage
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22.09.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II wurde am 22. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,4 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,4 Mio. €
Auflagedatum
22. September 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Johannes Prix, Francois Fabreges, Yannic Hegers, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
FI
Finnland
CA
Kanada
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
IT
Italien
SE
Schweden
DK
Dänemark
AT
Österreich
CH
Schweiz
JP
Japan
IE
Irland
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
87
0
75
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II machen 34,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DWS Floating Rate Notes IC
Dws Deutsche Gbl L
Saxony (State Of) 0.01%
Hessen (Land) 0.25%
Spain (Kingdom of) 0%
Spain (Kingdom of) 0%
European Union 0%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.4%
European Union 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 124,10€ an Gewinn erzielt, also +12,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II beträgt seit dem 22.9.2017 33,35% (entspricht 3,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,73% | +2,73% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,90% | +4,99% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +44,22% | +7,60% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +33,35% | +3,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,50€ | 2,27% |
| 2023 | 2,50€ | 2,38% |
| 2022 | 2,50€ | 2,46% |
| 2021 | 2,50€ | 2,31% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,16%
1 Jahr
4,63%
3 Jahre
5,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,02%
1 Jahr
-14,69%
3 Jahre
-15,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
17,75
1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,26
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| The Partners Fund SICAV | 2,89% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 31.03.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II?
Welche Kosten fallen beim DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II an?
Schüttet der DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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