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Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return
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TER
0,81%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,07 Mrd. €
Positionen
166
Auflage
03.11.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return wurde am 3. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,07 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,07 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
9,79 €
Auflagedatum
3. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luca Sibani
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Indien
Mexiko
Indonesien
Türkei
Argentinien
Südafrika
Kasachstan
Saudi-Arabien
Peru
Elfenbeinküste
Ukraine
Aserbaidschan
Marokko
Panama
Philippinen
Kolumbien
Rumänien
Serbien
Ungarn
Paraguay
Thailand
Oman
Dominikanische Republik
Costa Rica
Ägypten
Nordmazedonien
Malaysia
Usbekistan
Guatemala
Georgien
Albanien
Vereinigte Arabische Emirate
Chile
Armenien
Katar
Nigeria
Montenegro
Senegal
Jordanien
Namibia
Vereinigte Staaten
Bulgarien
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
SAR
Saudi-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
UAH
Hrywnja
AZN
Manat
MAD
Marokkanischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
RSD
Serbischer Dinar
HUF
Ungarische Forint
PYG
Paraguayischer Guaraní
THB
Thailändischer Baht
OMR
Omanischer Rial
DOP
Dominikanischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
EGP
Ägyptisches Pfund
MKD
Mazedonischer Denar
MYR
Malaysischer Ringgit
UZS
Uzbekischer Soʻm
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GEL
Georgischer Lari
ALL
Lek
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
AMD
Dram
QAR
Katar-Riyal
NGN
Naira
EUR
Euro
JOD
Jordanischer Dinar
NAD
Namibia-Dollar
USD
US Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation
Wie breit der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return machen 16,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Panama (Republic of)
Argentina (Republic Of)
Paraguay (Republic of)
Argentina (Republic Of)
Turkey (Republic of)
Ivory Coast (Republic Of)
European Bank For Reconstruction & Development
Brazil (Federative Republic)
Kazakhstan (Republic Of)
Ukraine (Republic of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,11%Aktuelle Rendite
4,20%Durchschnittlicher Kupon
4,04%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -20,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,27%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return beträgt seit dem 3.11.2017 -2,01% (entspricht -0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,63% | - |
| 1 Monat | +0,14% | - |
| 3 Monate | +0,30% | - |
| 6 Monate | +1,73% | - |
| 1 Jahr | +6,34% | +6,34% |
| 3 Jahre | +9,68% | +3,10% |
| 5 Jahre | +2,99% | +0,59% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,01% | -0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return
Volatilität
2,41%
1 Jahr
3,58%
3 Jahre
3,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,67%
1 Jahr
-16,58%
3 Jahre
-16,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,67
1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-8,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return?
Welche Kosten fallen beim Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return an?
Schüttet der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return?
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