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abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund
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TER
0,42%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
67,05 Mio. €
Positionen
214
Auflage
08.12.2017
Kurs
NAV
€
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund wurde am 8. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 67,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Treasury
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
67,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
254,26 €
Auflagedatum
8. Dezember 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles Tan, Patrick O'Donnell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Niederlande
Belgien
Österreich
Portugal
Finnland
Vereinigtes Königreich
Slowakei
Irland
Vereinigte Staaten
Australien
Slowenien
Griechenland
Japan
Dänemark
Zypern
Kroatien
Luxemburg
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
HRK
Kroatische Kuna
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund machen 34,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 1%
Euro Schatz Future June 25
Euro Bund Future June 25
France (Republic Of) 0.75%
Spain (Kingdom of) 3.15%
Italy (Republic Of) 2.7%
Spain (Kingdom of) 3.1%
Spain (Kingdom of) 0.6%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Italy (Republic Of) 3.15%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,10%Aktuelle Rendite
2,56%Durchschnittlicher Kupon
2,52%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,10€ an Gewinn erzielt, also +0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,57%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,34% (entspricht 0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,74% | - |
| 1 Monat | -0,28% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,34% | +0,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,05%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund?
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