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abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund
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TER
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0,42%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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221 Mio. €
Positionen
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192
Auflage
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08.12.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund wurde am 8. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 221 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Treasury
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
221 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
8. Dezember 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles Tan, Patrick O'Donnell, Aaron Rock
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
IT
Italien
FR
Frankreich
AU
Australien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
AT
Österreich
CA
Kanada
IE
Irland
JP
Japan
PT
Portugal
SK
Slowakei
FI
Finnland
GR
Griechenland
SI
Slowenien
CY
Zypern
DK
Dänemark
HR
Kroatien
LU
Luxemburg
LV
Lettland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
192
0
169
23
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
2,89%Durchschnittlicher Kupon
2,80%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -1,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -67,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,85%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund beträgt seit dem 11.12.2017 -7,77% (entspricht -1,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,22% | +0,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,58% | +1,81% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -17,94% | -3,88% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -7,77% | -1,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,21%
1 Jahr
4,69%
3 Jahre
4,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-21,19%
1 Jahr
-26,69%
3 Jahre
-26,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,03
1 Jahr
0,26
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Eurizon Fund II - Euro Bond | 0,58% | Ausschüttend | 7,7 Mrd. € | 21.12.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund?
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