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abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund
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TER
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0,42%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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221,64 Mio. €
Positionen
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185
Auflage
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08.12.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund wurde am 8. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 221,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Treasury
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
221,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
230,64 €
Auflagedatum
8. Dezember 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles Tan, Patrick O'Donnell, Aaron Rock
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
AU
Australien
BE
Belgien
AT
Österreich
CA
Kanada
PT
Portugal
SK
Slowakei
FI
Finnland
GR
Griechenland
IE
Irland
JP
Japan
SI
Slowenien
CY
Zypern
DK
Dänemark
HR
Kroatien
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
185
0
169
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund machen 73,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future Sept 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25
Euro Schatz Future Sept 25
Long Gilt Future Dec 25
Italy (Republic Of) 2.95%
United States Treasury Bonds 2.375%
Italy (Republic Of) 3.15%
Spain (Kingdom of) 3.15%
France (Republic Of) 0%
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
2,93%Durchschnittlicher Kupon
2,79%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,40€ an Gewinn erzielt, also +0,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,34% (entspricht 0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,34% | +0,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund?
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