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SG IS Fund - US Equity
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TER
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1,69%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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503,83 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.12.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - US Equity wurde am 1. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 503,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
1,69%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
503,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,49 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Small, Danielle Hines
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - US Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
TW
Taiwan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - US Equity enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - US Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
94
65
0
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - US Equity machen 45,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Apple Inc
Mastercard Inc Class A
Alphabet Inc Class A
AbbVie Inc
Broadcom Inc
Lowe's Companies Inc
Procter & Gamble Co
Branchen
Der SG IS Fund - US Equity investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 170,30€ an Gewinn erzielt, also +17,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +392,42%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG IS Fund - US Equity beträgt seit dem 8.4.2025 17,03% (entspricht 17,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,69% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,77% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,03% | +17,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - US Equity
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Ausschüttend | 22 Mrd. € | 26.03.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - US Equity?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - US Equity an?
Schüttet der SG IS Fund - US Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - US Equity?
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