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BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund
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TER
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0,06%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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982,22 Mio. €
Positionen
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1.083
Auflage
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19.07.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund wurde am 19. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 982,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR 3 month USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR 3 month USD
Gesamtkosten (TER)
0,06%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
982,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,46 €
Auflagedatum
19. Juli 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sergio Trigo Paz, Laurent Develay, Michel Aubenas, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
PL
Polen
EG
Ägypten
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
UA
Ukraine
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
ID
Indonesien
NG
Nigeria
UZ
Usbekistan
CZ
Tschechien
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
TH
Thailand
TR
Türkei
RO
Rumänien
CL
Chile
HU
Ungarn
PE
Peru
PH
Philippinen
SA
Saudi-Arabien
SV
El Salvador
VE
Venezuela
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PA
Panama
LK
Sri Lanka
LB
Libanon
GA
Gabun
EC
Ecuador
BB
Barbados
BG
Bulgarien
AO
Angola
IN
Indien
CR
Costa Rica
KE
Kenia
KZ
Kasachstan
JO
Jordanien
MA
Marokko
RW
Ruanda
GH
Ghana
BJ
Benin
CI
Elfenbeinküste
GB
Vereinigtes Königreich
GT
Guatemala
CM
Kamerun
PK
Pakistan
MZ
Mosambik
MO
Macao
UY
Uruguay
RS
Serbien
LV
Lettland
PY
Paraguay
TT
Trinidad und Tobago
KW
Kuwait
ME
Montenegro
MK
Nordmazedonien
JM
Jamaika
JP
Japan
NL
Niederlande
BH
Bahrain
AM
Armenien
OM
Oman
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
UAH
Hrywnja
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
NGN
Naira
UZS
Uzbekischer Soʻm
CZK
Tschechische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
VEF
Venezolanischer Bolívar
AED
Arabischer Dirham
XAF
CFA-Franc BEAC
PAB
Panamaischer Balboa
LKR
Sri-Lanka-Rupie
LBP
Libanesisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
BBD
Barbados-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
AOA
Kwanza
INR
Indische Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
RWF
Ruanda-Franc
GHS
Cedi
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PKR
Pakistanische Rupie
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
MOP
Macau-Pataca
UYU
Uruguayischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
MKD
Mazedonischer Denar
JMD
Jamaika-Dollar
JPY
Japanischer Yen
BHD
Bahrain-Dinar
AMD
Dram
OMR
Omanischer Rial
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.083
2
292
789
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund machen 22,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
Indonesia (Republic of)
Ministerio de Hacienda y Credito Publico
Poland (Republic of)
Secretaria Do Tesouro Nacional
Mexico (United Mexican States)
Secretaria Do Tesouro Nacional
Mexico (United Mexican States)
Thailand (Kingdom Of)
Czech (Republic of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,58%Aktuelle Rendite
6,96%Durchschnittlicher Kupon
6,54%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 4,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -196,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -19,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,76%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund beträgt seit dem 19.7.2017 27,55% (entspricht 3,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,99% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -7,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,19% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,74% | +2,74% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,44% | +4,85% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,97% | +3,18% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +27,55% | +3,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,89€ | 8,59% |
| 2024 | 6,78€ | 8,00% |
| 2023 | 5,40€ | 6,72% |
| 2022 | 4,04€ | 4,88% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund
Volatilität
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6,44%
1 Jahr
6,19%
3 Jahre
6,43%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,36%
1 Jahr
-12,36%
3 Jahre
-12,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,41
1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund an?
Schüttet der BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund?
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