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Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained
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TER
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Fondsvolumen
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435,87 Mio. €
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Auflage
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30.11.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained wurde am 30. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 435,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multiverse TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
435,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,32 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabian Kalbermatter
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
JP
Japan
ES
Spanien
MX
Mexiko
AU
Australien
IN
Indien
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
NZ
Neuseeland
ID
Indonesien
PL
Polen
IE
Irland
CA
Kanada
HU
Ungarn
NL
Niederlande
GR
Griechenland
MO
Macao
CO
Kolumbien
IL
Israel
RO
Rumänien
NG
Nigeria
LU
Luxemburg
TR
Türkei
EG
Ägypten
HK
Hongkong
PE
Peru
PH
Philippinen
KY
Kaimaninseln
MY
Malaysia
CI
Elfenbeinküste
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
CL
Chile
BE
Belgien
UZ
Usbekistan
BZ
Belize
EC
Ecuador
SE
Schweden
AR
Argentinien
SN
Senegal
SG
Singapur
GH
Ghana
KR
Südkorea
DO
Dominikanische Republik
PK
Pakistan
AT
Österreich
AO
Angola
NO
Norwegen
CD
Kongo (Dem. Rep.)
PT
Portugal
ZM
Sambia
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KZ
Kasachstan
IS
Island
DK
Dänemark
RU
Russland
BG
Bulgarien
FI
Finnland
JM
Jamaika
UA
Ukraine
JE
Jersey
BJ
Benin
CN
China
AZ
Aserbaidschan
GT
Guatemala
RS
Serbien
GA
Gabun
BM
Bermuda
LB
Libanon
TW
Taiwan
TH
Thailand
PA
Panama
CY
Zypern
VE
Venezuela
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained machen 83,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNCA Invest Alpha Bonds H-I USD
Lazard Rathmore Alternative E Acc USD
M&G Total Return Crdt Invmt A USD H Acc
Jupiter Strategic Abs Ret Bd I USD Acc
Principal Finisterre Unc EMFI I3 Acc$
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM USD Acc
Pacific G10 macro rates USD Z Acc
BGF Fixed Income Global Opps I2
BNPP Flexi I US Mortgage I C
U Access (IRL) GCA Credit L/S B USD Acc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,35%Aktuelle Rendite
5,20%Durchschnittlicher Kupon
4,77%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -2,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -313,40CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -31,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,92%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained beträgt seit dem 30.11.2017 -13,23% (entspricht -1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,29% | +1,29% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -3,85% | -1,29% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -7,95% | -1,64% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -13,23% | -1,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,64CHF | 2,39% |
| 2023 | 1,78CHF | 2,61% |
| 2022 | 3,10CHF | 4,42% |
| 2021 | 3,40CHF | 3,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained
Volatilität
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1,33%
1 Jahr
2,06%
3 Jahre
1,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,22%
1 Jahr
-17,06%
3 Jahre
-17,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,25
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 01.09.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 07.05.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained?
Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained an?
Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained?
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