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Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE
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TER
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1,24%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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239,47 Mio. €
Positionen
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889
Auflage
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06.12.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE wurde am 6. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 239,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE Euro LC Corp ESG Tilt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE Euro LC Corp ESG Tilt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
239,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,01 Mio. €
Auflagedatum
6. Dezember 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
AU
Australien
DK
Dänemark
SE
Schweden
NO
Norwegen
BE
Belgien
CA
Kanada
FI
Finnland
AT
Österreich
JP
Japan
PL
Polen
IE
Irland
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
PT
Portugal
RO
Rumänien
NZ
Neuseeland
GR
Griechenland
MX
Mexiko
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
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AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
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Kanadischer Dollar
JPY
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HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
889
0
887
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE machen 4,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Great-West Lifeco Inc.
Societe Generale S.A.
Caixabank S.A.
New York Life Global Funding
Metropolitan Life Global Funding I
Merck & Co., Inc
Banque Federative du Credit Mutuel
Statkraft AS
Netflix, Inc.
Iberdrola International B.V.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,77%Durchschnittlicher Kupon
2,73%Aktuelle Rendite
2,57%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -23,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,36%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE beträgt seit dem 6.12.2018 -2,32% (entspricht -0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,74% | +4,74% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,87% | +1,26% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,17% | -0,44% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,32% | -0,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,46%
1 Jahr
3,75%
3 Jahre
3,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,22%
1 Jahr
-18,90%
3 Jahre
-18,90%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,12
1 Jahr
0,24
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-11,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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