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Eurizon Fund - Global Bond
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TER
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1,44%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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148,15 Mio. €
Positionen
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145
Auflage
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23.11.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Global Bond wurde am 23. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 148,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gb Ty Uni GDP Wt by Cty TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gb Ty Uni GDP Wt by Cty TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
148,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,98 Mio. €
Auflagedatum
23. November 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Maria Luisa Matarrelli, Erik Nigmatullin
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
KR
Südkorea
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
BR
Brasilien
JP
Japan
ES
Spanien
CZ
Tschechien
ZA
Südafrika
CA
Kanada
TH
Thailand
MY
Malaysia
ID
Indonesien
CH
Schweiz
CO
Kolumbien
CL
Chile
DK
Dänemark
SG
Singapur
PL
Polen
PE
Peru
AU
Australien
RO
Rumänien
TR
Türkei
SE
Schweden
FR
Frankreich
IL
Israel
HU
Ungarn
NG
Nigeria
NZ
Neuseeland
BG
Bulgarien
LV
Lettland
LT
Litauen
RS
Serbien
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
HR
Kroatien
MA
Marokko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
EG
Ägypten
AL
Albanien
AR
Argentinien
MK
Nordmazedonien
ME
Montenegro
UZ
Usbekistan
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Global Bond enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
NZD
Neuseeland-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
RSD
Serbischer Dinar
SAR
Saudi-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
HRK
Kroatische Kuna
MAD
Marokkanischer Dirham
AED
Arabischer Dirham
EGP
Ägyptisches Pfund
ALL
Lek
ARS
Argentinischer Peso
MKD
Mazedonischer Denar
UZS
Uzbekischer Soʻm
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
145
0
119
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Global Bond machen 43,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of)
China (People's Republic Of)
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
Korea (Republic Of)
China (People's Republic Of)
China (People's Republic Of)
United States Treasury Bonds
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
Asian Development Bank
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Global Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Global Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -13,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,21%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Global Bond beträgt seit dem 23.11.2018 -1,37% (entspricht -0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,88% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,56% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,26% | +0,26% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -8,93% | -3,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -11,91% | -2,50% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,37% | -0,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Global Bond
Volatilität
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5,00%
1 Jahr
5,51%
3 Jahre
4,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,83%
1 Jahr
-16,72%
3 Jahre
-16,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,13
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Global Bond?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Global Bond an?
Schüttet der Eurizon Fund - Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Global Bond?
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