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Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund

ISIN
LU1654403317

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,33%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
129,27 Mio. €
Positionen
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20
Auflage
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07.04.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund wurde am 7. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 129,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

2,33%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

129,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,92 Mio. €

Auflagedatum

7. April 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.13273
30,13%
SA

Saudi-Arabien

13.827779999999999
13,83%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

13.422649999999999
13,42%
ID

Indonesien

5.46615
5,47%
EG

Ägypten

2.53429
2,53%
MY

Malaysia

1.42432
1,42%
JP

Japan

1.35236
1,35%
TR

Türkei

1.30451
1,30%
KW

Kuwait

1.13198
1,13%
DE

Deutschland

0.86266
0,86%
KR

Südkorea

0.82372
0,82%
CH

Schweiz

0.81137
0,81%
LU

Luxemburg

0.80228
0,80%
IN

Indien

0.76277
0,76%
CA

Kanada

0.75989
0,76%
OM

Oman

0.65301
0,65%
AU

Australien

0.65147
0,65%
TW

Taiwan

0.48796
0,49%
PH

Philippinen

0.46942
0,47%
NL

Niederlande

0.46404
0,46%
HK

Hongkong

0.44886
0,45%
DK

Dänemark

0.44237
0,44%
BH

Bahrain

0.41085
0,41%
GB

Vereinigtes Königreich

0.39396
0,39%
MV

Malediven

0.28144
0,28%
ES

Spanien

0.26422
0,26%
QA

Katar

0.24644
0,25%
FR

Frankreich

0.24381
0,24%
CN

China

0.22414
0,22%
SE

Schweden

0.18338
0,18%
NO

Norwegen

0.14912
0,15%
KY

Kaimaninseln

0.07621
0,08%
IT

Italien

0.03603
0,04%
FI

Finnland

0.02104
0,02%
SG

Singapur

0.01627
0,02%

Regionen

Asien
42.754630000000006
42,75%
Amerika
30.968829999999997
30,97%
Europa
4.68642
4,69%
Afrika
2.53429
2,53%
Ozeanien
0.6548
0,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
30.13273
30,13%
SAR
Saudi-Riyal
13.827779999999999
13,83%
AED
Arabischer Dirham
13.422649999999999
13,42%
IDR
Indonesische Rupiah
5.46615
5,47%
EUR
Euro
2.70622
2,71%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.53429
2,53%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.42432
1,42%
JPY
Japanischer Yen
1.35236
1,35%
TRY
Türkische Lira
1.30451
1,30%
KWD
Kuwait-Dinar
1.13198
1,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.82372
0,82%
CHF
Schweizer Franken
0.81137
0,81%
INR
Indische Rupie
0.76277
0,76%
CAD
Kanadischer Dollar
0.75989
0,76%
OMR
Omanischer Rial
0.65301
0,65%
AUD
Australischer Dollar
0.65147
0,65%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.48796
0,49%
PHP
Philippinischer Peso
0.46942
0,47%
HKD
Hongkong-Dollar
0.44886
0,45%
DKK
Dänische Krone
0.44237
0,44%
BHD
Bahrain-Dinar
0.41085
0,41%
GBP
Pfund Sterling
0.39396
0,39%
MVR
Rufiyaa
0.28144
0,28%
QAR
Katar-Riyal
0.24644
0,25%
CNY
Renminbi Yuan
0.22414
0,22%
SEK
Schwedische Krone
0.18338
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.14912
0,15%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07621
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.01627
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.77304000000001
90,77%
20
1
8
11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund machen 90,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Franklin Global Sukuk I Acc USD
17.05415
17,05%
Old Mutual Global Islamic Equity B Acc
16.2244
16,22%
Emirates World Opportunities X USD Acc
15.85195
15,85%
Emirates Global Sukuk X USD Acc
14.87774
14,88%
WisdomTree Core Physical Gold
9.05267
9,05%
Emirates Islamic Money Market USD I
6.23459
6,23%
iShares MSCI World Islamic ETF USD Dist
3.85365
3,85%
DP World Salaam
2.63261
2,63%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.
2.51351
2,51%
HSBC Islamic Global Equity Index YD
2.47777
2,48%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.19631
6,20%
Halbleiter
5.47936
5,48%
Hardware
3.64272
3,64%
Interaktive Medien
3.46718
3,47%
Pharmaunternehmen
2.95
2,95%
Zykl. Konsumgüter
2.24825
2,25%
Kreditdienstleistungen
1.69184
1,69%
Öl & Gas
1.56891
1,57%
Fahrzeuge & Komponenten
1.2365
1,24%
REITs
1.11867
1,12%
Medizinprodukte & Geräte
0.94867
0,95%
Verpackte Konsumgüter
0.74291
0,74%
Industrieprodukte
0.68241
0,68%
Industrievertrieb
0.59712
0,60%
Metalle & Bergbau
0.58759
0,59%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.54473
0,54%
Reisen & Freizeit
0.49025
0,49%
Stahl
0.39849
0,40%
Biotechnologie
0.36863
0,37%
Unabhängige Energieversorger
0.36251
0,36%
Chemikalien
0.34498
0,34%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30571
0,31%
Schwere Maschinen
0.28515
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28414
0,28%
Kapitalmärkte
0.27872
0,28%
Transport
0.26758
0,27%
Bauwesen
0.26061
0,26%
Hausbau & Bauwesen
0.24623
0,25%
Konglomerate
0.20274
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.14892
0,15%
Unternehmensdienste
0.14515
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.12332
0,12%
Abfallwirtschaft
0.09282
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.05491
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04434
0,04%
Baustoffe
0.04251
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03686
0,04%
Basiskonsumgüter
0.03493
0,03%
Regulierte Versorger
0.02254
0,02%
Krankenversicherungen
0.02231
0,02%
Landwirtschaft
0.01996
0,02%
Restaurants
0.01222
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00826
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00634
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.0063
0,01%
Medien
0.00549
0,01%
Telekommunikation
0.00438
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00323
0,00%
Immobilien
0.00317
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,10$ an Gewinn erzielt, also +1,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +523,65%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,01% (entspricht 1,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,01%+1,01%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund
Volatilität
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund um maximal
-0,04%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund1,84%Thesaurierend129 Mio. €07.12.21
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Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund2,35%Ausschüttend129 Mio. €22.07.19
Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund2,72%Ausschüttend129 Mio. €02.07.21
Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund1,91%Ausschüttend129 Mio. €30.11.21
Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund0,59%Thesaurierend129 Mio. €16.06.22
Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund2,86%Thesaurierend129 Mio. €08.10.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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